Бухгалтерия предприятия 3.0.147.25, УСН
Добрый день.
При формировании регламентированной отчетности счета 76.12 и 76.11 не попадают в баланс. Счета были созданы в 2021 г. для целей аналитического учета для расчета с определенной категорией подрядчиков (субподряд).
Каким образом перенести всю информацию с этих счетов, чтобы сохранить аналитичность учета? Переносить нужно и за 2023 год? Либо оставить как есть, сформировать отчетность по ОСВ самостоятельно, изменения начать с 2024 года?
Правильно понимаю, что изначально нужно было создать номенклатурную группу для проекта и учитывать затраты на 60.01, а не создавать отдельные счета?
Буду благодарна за максимальное количество ссылок на полезные ресурсы с вашего сайта, чтобы расширить свои знания в области учета в 1С, т.к. в настоящее время они фрагментарные.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если добавлены Счета, а не субсчета, для того, чтобы попадали в баланс, требуется доработка с помощью программиста 1С. Или вносить данные в ручном режиме — баланс сдается 1 раз в год и это по силам делать.
Субсчета отрабатывают по правилам счета, к которому добавлены.
Настройка плана счетов в 1С
Для счета 60 нет аналитики Номенклатурные группы. Она есть на затратных счетах, например, 20.
Чтобы разделить категории подрядчиков, можно сделать Группы в справочнике Контрагенты. Это если контрагента можно отнести к конкретной одной категории. И смотреть ОСВ по счету 60 с Показать настройки — вкладка Группировка — Контрагенты — С группами.
Также можно в договоре заполнять поле Дополнительная информация — Вид расчетов. И выводить эту аналитику в ОСВ. Это если можно такое деление по договорам провести. Т.е каждый договор контрагента относится к конкретной категории, которую вам надо выделить.
Использование поля Вид расчета в справочнике Договоры в 1С
Есть еще такой вариант аналитики, но в вашем случае варианты выше выглядят более простыми к применению
Дополнительные реквизиты и дополнительные сведения в 1С
В зависимости от варианта, который дальше будет выбран, уже можно решить, что делать с сальдо 76.12 и 76.11 на 31.12.2023.