Добрый день, были выданы деньги подотчет в сентябре, вроде бы всё хорошо и с ОСВ всё сходится, в октябре уже был частичный возврат подотчетных средств и почему-то остаток на конец сентября не сходится с остатком на начало октября, вот именно на ту сумму которая была внесена как возврат. И получается, что в ОСВ всё сходится, а в Авансовом отчете нет. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Нет, он в октябре внёс 100000р.-это видно в карточке счета 71.01, которую я приложила. И получается, что в авансовом отчете остаток на начало (т.е с предыдущего аванса ) 4446824,73 , меньше суммы сальдо на начало в ОСВ 4546824,73, именно на эти 100000р.
Приложение
Елена, добрый вечер!
Возможно вы корректировали документы в октябре 2023 года.
Во всяком случае, в одном файле у вас Авансовый отчет №32 от 31.10.23 на 8:00 имеет остаток 4296814,73
А в другом файле уже Авансовый отчет №32 от 31.10.23 на 19:00 имеет остаток 4446824,73
Время в авансовом отчете очень важно! Он формируется не на день, а именно на «Момент времени» создания документа.
Если Авансовый отчет проведен на 8:00 — то срез остатка будет именно на 8:00 31 октября 2023 года, а если на 19:00 — то именно на 19:00 31 октября 2023 года.
И у вас он разный, значит, были какие-то операции по Соловьеву в этот день в этот промежуток времени. Иначе разницы бы не было.
Вот привожу специально скрины, чтобы не быть голословной.
Приложение
Алгоритм определения суммы остатка — это сумма на момент формирования авансового отчета, включая время.
Сформируйте ОСВ по дням за 1.10.2023 — 31.10.2023 (то есть покажите полную информацию по дням) и отдельно на день авансового отчета — 31.10.2023, а Авансовый отчет сделайте на 23:59:59.
При определении предыдущего остатка программа проанализирует остаток 71.01 ДТ и КТ на время Авансового отчета по закодированному в программе разработчиками алгоритму.
Возможно, вы меняли документы в октябре, поскольку, если 100000 поступили на расчетный счет 17.10.2023 в 16:03, то они должны были учесться в остатке на 31.10.2023.
Если вы вводили документы в октябре и не восстановили последовательность в форме закрытия месяца, то ситуация более понятна.
Я вам советую сделать копию базы, выставить время авансового отчета на 31.10.2023 23:59:59 и закрыть повторно октябрь 2023 (обязательно восстановить последовательность повторным перепроведением всех октябрьских документов!!!)
После этого формируйте Авансовый отчет.
Если результат не изменится, то вам нужно прислать по Соловьеву:
1. ОСВ по дням за весь октябрь по всей аналитике (если ведете учет по подразделениям включите в вывод эту аналитику в ОСВ тоже — это важно!)
2. ОСВ только за 31.10.2023
Приложение
Еще по этим 100000 р Соловьева не все понятно: 17.10.2023 он деньги вернул, а 20.10.2023 ему опять их выдали в подотчет.
В общем, в копии базы выполните указанные выше рекомендации, если результат не устроит, то высылайте запрошенные данные.