1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.32)
От контрагента поступает Акт приёма-передачи электроэнергии на головную организацию, его надо распределить по ОП (выделенные на отдельный баланс). Какими документами и авизо правильно распределить этот Акт, чтоб услуга распределились по затратным счетам (20,25,26 и 08) в разрезе подразделений наших ОП? Оплату осуществляет головная организация, каким авизо передать оплату в ОП?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю сделать следующим образом:
1) Акт приёма-передачи электроэнергии проведите в 1С документом Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление (услуги, акт).
Сумму электроэнергии по ОП в документе выделите отдельной строкой, укажите
счет учета 79.02 субконто ОП
Проводка документа Д 79.02 К 60.01
2) Далее документом Операции — Авизо, прочие входящие — Создать
— Организация: ОП
— Отправитель: ГО
Проводка документа Д 25/26/20 К 79.02
Поступление (услуги, акт) делает проводку д79.02 к 60, а авизо входящее Д 20 К 79.02. Когда начинаю проверять обороты счёта 79.02 почему у ОП Дебет не равен Кредиту (остается кредитовый остаток)?
Рs: Не судите за вопросы строго, хотим внедрить 1сКОРП и изучаем как правильно нам отражать операции)
Верно, если сформировать ОСВ по счету 79 по ГО и отдельно по ОП, то будет сальдо по дебету или кредиту.
Но при формировании сводного баланса (ГО + ОП) счет 79 должен быть равен нулю. Неравенство означает ошибку в учете.
Проверьте у себя, если сформировать ОСВ по счету 79 ГО с обособленными подразделениями, то сальдо по данному счету равно нулю?
Ирина, всегда пишите, если возникает вопрос, дополнительно обсудим 🌷🌷🌷