Добрый день!
Можете подсказать возможно ли построить какой либо отчтет по НДФЛ в разрезе кодов НДФЛ и в разрезе источников финансирования?
я знаю что вы не консультируете по ЗКГУ, но в обычной ЗУП тоже есть статьи финансирования, быть может кто то уже задал вопрос по подобным настройкам.
Очень не просто закрыть НДФЛ правильно и по коду(категории) и по источнику даже если у сотрудника «чистый» месяц, а если у сотрудника в периоде и больничный и отпуск с перерасчетом — все вместе….бум!!!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю рассмотреть ситуацию на примере.
НДФЛ по статьям финансирования у нас с Вами в ЗКГУ больше имеет значение при взаиморасчетах с сотрудниками. Отчетность мы сдаем по общему источнику финансирования. То есть для отчета 6 ндфл совершенно не важно по какому финансированию платили. Важна общая сумма. Экономисты также не смогут никогда проверить математику: начисление по одному источнику*13% = ндфл. Так как у нас с Вами разные вычеты не позволят это просчитать. В бухгалтерию, проводки мы формируем в разрезе статей финансирования, это мы отражаем с Вами именно ндфл по своду, исчисленный ндфл.
Документ Отражение удержанного ндфл в бухучете не содержит информации по статьях финансирования.
Получается, нам нужно с Вами обратить внимание на взаиморасчеты сотрудников.
На практике, я использую достроенный отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)
В разрезе Статей финансирования,Статей расходов и сотрудника. Так как в бюджете постоянно сотрудники увольняются, принимаются, перемещаются- удобно проверять именно в разрезе сотрудника, а не по физическому лицу. Если нужно, скину настройки отчет на почту. То есть при закрытии месяца, нам важно — чтобы все взаиморасчеты закрылись в 0. Чтобы все доходы попали в налоговый учет. Это мы с Вами будет проверять с помощью отчета из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Подскажите, пожалуйста,Вам код (категория) для чего нужен? Чтобы проверить проблему аванс меньше зарплаты?
Добрый вечер, Мила! я прошу прощения что так долго не отвечала. Отчтеные дни, закрутилась.
Для чего нужно по статьям: Опишу ситуацию…сотруднику начислии аванс состоящий из Бюджетной и внебюджетной статьи финансирования соотношения разные, но для примера возмем 70 бюджет, 30 внебюджет, аванс состоит из 2000 и 2002 кодов. Нам для отражения в бухучете в последствии нужно увидеть НДФЛ по бюджету и внебюджету, для учета НУ нужно грамотно распределить НДФЛ между 2000 и 2002 — выплачиваем 2 ведомостями в разрезе статей.
Далее сотрудник у нас забол, это другая категория дохода и статьи финансирования должны распределиться пропорцианально тому по какой статье финансирования средний входит. Опять таки нужно правильно закрыть НДФЛ для отражения в БУ. Данный доход подотчетный и мы его выплачиваем вместе с НДФЛ при любом случае, даже если по какойто причине у сотрудника есть переплата, тем самым еще больше увеличивая итоговую переплату.
И как заключение проводим ЗП…и видим мало того что аванс больше ЗП, так еще и не закрывается ни постатейно ЗП ни по кодам, вместо 2х строчек НДФЛ — Аванс и ЗП — высткакиевает 6-7 строчек видно что это пересорты по катигороиям дохода по видам финансирования иногда и по месту получения (если НДФЛ регистрировали или исправляли руками) и все едит, не возможно свести концы с концами.
А если еще и доп коды или доп финансирования, или ужас в отпуске сотруднику приспичило заболеть, жаль у вас смайликов нет, я бы чертика поставила, как все это злит))))
Да, смайликов действительно не хватает 🙂
Спасибо за пояснения, прошу время для моделирования ситуации.
Смоделировала достаточно частую ситуацию в бюджете, но не самую страшную
У сотрудника две статьи финансирования. В плановых начислениях есть оклад по коду 2000 и премия 2002. Тут может быть и федеральное классное руководство и больше статьей финансирования. Пока не будет там усложнять.
Начислили и выплатили аванс:
Далее ввод больничного листа с 10 по 30 сентября. Выплата двумя ведомостями по 266 статье расходов.
Ожидаемо, что начисление зарплаты меньше чем аванс.
С помощью отчет для сверну НУ и БУ это ситуацию проявляется. Чтобы было удобно проверить код дохода — изменим настройки отчета. По кнопке Настройки — Расширенный — Еще- Настройки для технического специалиста укажаем код дохода:
Теперь при формировании отчета мы видим и название начисление и код дохода:
В донастроенном отчете Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период мы видим сально по статьям расходов и статьям финансирования:
Далее мы можем ничего не делать с такой ситуацией, программа сама в следующем месяце отработает верно. Данную позиции нам предлагают и сами разработчики:
При начислении октября — следующего месяца, я усложнила ситуацию, и сделала что у нас весь доход по одной статье финансирования. В таком случае возникает пересортица:
Такая ситуацию в бюджете всегда была, и никак не связана с проблемой учета ндфл. Обычно расчетчики когда видят какое — делают техническую ведомость самостоятельно, если научить:
ЕСли ждать следующего месяца для выравнивания учета по ндфл — это не наш вариант, то мы делаем технический документ Начисление за первую половину месяца. Так как у нас проблема по двум кодам дохода, то можно указать две строки или делать все строки как в Универсальном отчете:
Разбивка по статьям финансирования нес не интернет в этом случае, так как в своде этот документ не будет отражен. Проверяем сумму ндфл. Далее в плановом порядке начисляем октябрь.
Спасибо огромнеейшее Мила, за методику.
Сделаю ваш тестовый пример, чтобы понятно было, а затем посмотрю как это применяется к рабочей базе.
Пожалуйста!
Хорошо, вопрос не закрываю. Если в течении 14 дней не успеете смоделировать в базе и нужно будет еще время, пожалуйста, напишите.