Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.19).
У российской компании на УСН (заказчик) заключен договор на оказание юр. услуг на территории Турецкой республики с партнерством-резидентом Турции (исполнитель).
Валюта Договора – Евро.
Оплата производится в турецких лирах по курсу продажи ЦБ Турции на дату направления платежного поручения в банк.
То есть нам выставляют счет и акт в евро. Мы принимаем услуги в евро и оплачиваем в лирах. Для перевода лиры в евро используем сайт ЦБ Турции.
Как провести в 1С данную операцию?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В программе создаете два договора с одним и тем же номером, но в разных валютах — Евро и лиры.
Поступление товаров отражается в валюте контракта, которая в нем указана документом Поступление товаров (Накладная, УПД) — в Евро.
Оплата в соответствии с валютной оговоркой в контракте — в лирах, документом Списание с расчетного счета.
Далее оформляете «корректировку долга» документом Операции, введенные вручную.
И если по расчету будет разница, то относите ее в Д 91.02 или К 91.01 в зависимости от того, в какую «сторону» получится разница.
Подробнее в материале
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
После того, как все отразите — проверить через Анализ субконто Контрагенты (отбор по этому поставщику) и субконто также три: контрагент, договор, документ расчетов с контрагентом. Все должно закрыться в ноль.
Спасибо, все получилось