Добрый день, работаем в зуп корп, 3.1.27.51, сотруднику в августе выплачен отпуск, в сентябре сторнирован из за бл, ставим в выплату бл с авансом, создаем перерасчет ндфл чтобы ндфл встал на ту же дату что и сторнированный доход, начисляем аванс, ндфл с суммы аванса равна расчетному, но в ведомости подтягивпется суммы аванса и бл, без учета сторно и ндфл из перерасчета ндфл. Подскажите пожалуйста, что в данной ситуации делать. Вопрос прошу отдать Миле или Юлии Щ. Вопрос срочный!
Все комментарии (44)
Комментарии закрыты.
Приложите, пожалуйста, скриншоты после выплаты аванса
— расчетный листок за август — сентябрь
— подробный анализ ндфл по сотруднику.
Если у сотрудника хватает доход (аванс+БЛ) для того чтобы перекрыть сторно отпуска, то не будет образоваться излишне удержанный ндфл для формирования 180 строки 6 ндфл. Но при этом в расчетном листке за сотрудником будет долг. Долг за сотрудником закроется после начисления зарплаты.
Вы хотите увидеть данные из рабочей базы?
У сотрудника хватает дохода, но в ведомость на выплату аванса подягиваетчя сумма дохода без учёта сторно и пкрерасчета ндфл скрины я ранее присылала
У меня не моделируется ситуация, что у сотрудника после выплаты аванса ( в котором нет строки с сторно суммами) будет излишне удержанный ндфл.
Если у Вас есть возможность отразить реальную ситуацию в демобазе — пожалуйста, отразите.У меня программа отрабатывает верно.
У сотрудника задолженность перед организацией после выплаты аванса на сумму сторно и аванса. Так как Начисление за первую половину месяце не делает полноценных проводок для расчетного листка.
Но в налоговом учете ндфл равен, Документ Начисление за первую половину месяца делает проводки в налоговом учета и не образуется излишне удержанного ндфл. Обратите, пожалуйста, внимание на мои скриншоты.
Может быть у Вас в учете есть ещё какие — то нюансы, которые я не ввела в пример в демо базе.
На ваших скриншотах нет документа перерасчет ндфл и в начислении за первую половину нет ндфл, посмотрите наши скриншоты
Спасибо, при такой последовательности есть не равенство ндфл. Скажите — почему нельзя отменить документ Перерасчета ндфл, ведь тогда все будет формироваться правильно?
Если отменить пересчет ндфл не планируете — предлагаю откорректировать колонку ндфл в ведомости на выплату аванса.
Оставить только ту сумму ндфл, которая позволит выровнять исчисленный и удержанный. В моем случае это 64 рубля. Укажу что это по документу основания Больничный лист. Затем при выплате зарплаты следует также вручную отредактировать сумму и документы основания по ндфл. В моем случае я сделала три записи: по документу основания больничный лист, перерасчет ндфл и начисление за первую половину месяца. Удобно себя проверять с помощью отчета Анализ ндфл по документам основания. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника, указываем период 2023 год. Здесь нам важно чтобы сколько ндфл было начислено по документу основания, столько и удержано.
Прикладываю ссылку на публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-proverit-uderzhannyj-ndfl-i-reshit-vozmozhnye-problemy.html .
Если отменить перерасчет ндфл то так как дохода с аванса не хватает, то база ×13% не будет равна исчисленному налогу. Также обычно при сторно доход и налог с минусом по дате выплаты сторнируемого дохода, а в случае с авансом просто нет налога.
Здравствуйте! Мила сможет вернуться к вопросу на следующей неделе во вторник (или возможно в понедельник). С Вашего позволения я вмешаюсь и продолжу обсуждение.
в ведомости подтягивается суммы аванса и бл, без учета сторно и ндфл из перерасчета ндфл.
Это в ЗУП можно регулировать в настройках способа выплаты, можно настроить, чтобы в аванс удерживались долги. И в типовой демке у меня как раз таки не выплачивается аванс, елси у сотрудника на этот момент переплата. (проверила в том числе и на сторно отпуска). Можно увидеть, как у вас настроен способ выплаты «Аванс»?
И уточните, вы бы хотели, чтобы аванс не выплачивался в данном случае совсем, потому что сторно перекрывает собой аванс+БЛ? Я правильно поняла?
Добрый вечер, Юлия, суммы аванса +бл хватает с излишком для зачета сторно, то есть на руки ещё тр 10 получит, а вот по отдельности бл и аванса не хватает.
Смогу в понедельник посмотреть и прислать настройки.
Настройки аванса
Добрый день, коллеги, могли бы мы вернутся к моему вопросу.
Здравствуйте! Способ выплаты у Вас настроен так же как и у меня в демо. Поэтому смоделировала пример с нуля, чтобы понять: в чем разница. У меня долг был на начало месяца, поэтому аванс выплачивался с его учётом, а в примере сторнирования возникает в том же месяце, что и аванс и такой долг при выплате аванса — не учитывается.
Что еще я поняла: что зачет НДФЛ в аванс — дело не благодарное. Если я после сторнирования сразу вводу Перерасчет НДФЛ, по у меня и в БЛ и в Авансе корректно заполняются корректировки выплаты. Но Ведомость на аванс, как Вы и написали — заполняется без учета долга и НДЛФ к перечислению заполняется без учета корректировки выплаты. 🙁
Я попробовала перехитрить программу при помощи ручной корректировки Ведомости: Я ее сначала заполнила как Ведомость на выплату ЗП, добавила вручную строку по авансу, и затем поменяла вид Ведомости на «Аванс». НДФЛ к перечислению тоже отредактировала: оставила строку по авансу с учетом корректировки выплаты. Зарплата после тоже рассчитывается верно. К выплате в ЗП в НДФЛ к перечислению подтягивается сумма НДФЛ зачтенного с аванса второй строкой. Ее тоже удаляю вручную. А далее все расчеты идут корректно.
Получается нужно очень сильно заворочаться при выплате аванса, и сделать ручные корректировки Ведомости, а затем при выплате ЗП убрать лишний НДФЛ к перечислению, чтобы получить корректный результат.
Сейчас сделаю файл с подробным описанием и пришлю Вам.
Вот файлик.
Я при повторном моделировании поняла, что в БЛ неправильно поставила способ выплаты (не «с авансом») переставила и исходя из этого поменяла вариант, как отредактировать Ведомость. Тут проще добавить строку со сторно в автозаполненную Ведомость на аванс.