Добрый день.1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106), Зарплата и управление персоналом редакция 3.1 (3.1.27.51). такая ситуация: уволился сотрудник, который брал отпуск авансом. Документом Увольнение суммы этого отпуска и НДФЛ были сторнированы. Проверила НДФЛ «Перерасчет НДФЛ», все чисто, но в подробном анализе НДФЛ по сотруднику вылезает переплата ( минус красная сумма НДФЛ), а в расчетном листке эта сумма висит как долг за работником. Делаю операцию Возврат НДФЛ и в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и регистре по НДФЛ все хорошо. Выплатили сотруднику . В расчетном листке висит долг за сотрудником, а в анализе зарплаты в сальдо выходит эта сумма с минусом. Подскажите, как закрыть эту сумму. С уважением, Татьяна.
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, пример вот тут: Пример 5. Возврат НДФЛ уволенному сотруднику, если в месяце увольнения начислена отрицательная сумма. Вариант 2 решит Вашу проблему, но все-так он не рекомендуемый. Давайте посмотрим, почему получается переплата. приложите Расчетный листок за месяц увольнения.
Добрый день, Юлия.
Высылаю расчетный листок.
С уважением, Татьяна.
А был в Увольнении НДФЛ с минусом? Посему-то нет «НДФЛ к зачету» в РЛ — это Корректировка выплаты в Увольнении должна быть.
Доброе утро.
Да, я писала, что документ Увольнение сторнировал суммы суммы отпуска и НДФЛ ( я вам еще раз вышлю подробный анализ ндфл). Поскольку отпуск был в мае, то эта сумма села в мае. и еще: при выплате дохода ндфл в ведомости автоматом уменьшился на ндфл отпускных.( НДФЛ в расч листке 5 255руб, а при выплате 4 680руб )
С уважением, Татьяна.
Здравствуйте!
Юлия в отпуске до 12 октября. Если Ваш вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае назначим другого куратора.
Добрый день.
Да, пожалуйста, назначьте другого куратора.
С уважение, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна!
Предлагаю перепроверить сотрудника с даты приемы на работу по дату увольнения. Сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотрудникам(Зарплата -Отчеты по зарплаты), период укажем — период работы в организации.По кнопке Настройки выберем только нашего сотрудника. В этом отчет нам важно сверить две колонки: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если разница действительно по этим колонка на сумму 887, то мы можем сделать технический документ Начисление зарплаты и взносов, указав месяц — Месяц увольнения сотрудника. Далее на владке КОрректировка выплаты выбираем нашего сотрудника и ставим сумму. После это еще раз формируем Анализ зарплаты по сотруднику, проверяем равенство колонок и сальдо на конец периода.
Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе проверим
Добрый день, Мила.
Ничего не получается. При формировании Анализ зарплаты в целом по сотрудникам в колонке Зачтено излишне удержанного НДФЛ стоит сумма 887, а колонки НДФЛ к зачету в счет будущих платежей нет, сальдо -887( см скрин). Если сделать технический документ Начисление зарплаты и взносов, указав месяц — Месяц увольнения сотрудника, то появлляется и колонка Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей с суммой 887, сальдо остается такое же как и было -887. Я не знаю, что делать.
с уважением, Татьяна.
Татьяна, чтобы появилась колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, следует ввести документ Возврат ндфл (Налоги и взносы). Попробуйте сделать это документ. То есть технический документ Начисление зарплаты и взносов делать не будем. Затем проверяем равенство колонок в отчете Анализ зарплаты в целом за период. Если они равны, попробуйте сформировать ведомость на выплату. Сальдо должно закрыться в 0 теперь. Обратите, пожалуйста, внимание — в карточке сотрудника не должен стоять флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены.
Добрый день.
Возврат НДФЛ я сделала в день увольнения 31.07.23, после этого была выплата. Сделала потому, что в подробном анализе НДФЛ по сотруднику и регистре по НДФЛ вылезало минус 887, в анализе по ЗП то же был минус. Сделала все, что вы написали мне в предыдущем письме, минус из анализа ЗП не ушел. Нашла вариант когда он уходит (везде): 1 операция Возврат НДФЛ (дата 31.07.23; 2 операция Возврат сотрудником задолженности ( строка формируется автоматически, а колонке документ -основание 1С ставит как раз возврат НДФЛ от 31.07.23). У меня вопрос в этом случае: при переносе ЗУП в БУХ нам действительно этот сотрудник должен как то перечислить данную сумму или она повиснет? как правильно все сделать?
С уважением, Татьяна.
Татьяна, прошу прощение! Немного запуталась в колонках и названиях.
Все верно: минус из анализа ЗП не ушел. Он у нас и останется.
Сотрудник у нас заработал за все время 2 755 295,93. Удержано 358190. Получается, что сотруднику мы должны выплатить на руки 2397105,93. А у нас сумме больше на эти 887.
То есть из-за того, что потерялась корректировка, мы выплатили лишнюю сумму. Об образовавшейся задолженности Вы можете сотрудника проинформировать. Если он захочет, он может вернуть деньги. В таком случае мы сделаем документ Возврат задолженности сотрудником (Выплаты). После ввода этого документа взаиморасчеты будут равны 0. Данные документ сделает проводки для документа Отражение зарплаты в бухучете, при синхронизации будут перенесены в Бухгалтерию.
Если сотрудник не вернет сумму, то сальдо у нас будет в ЗУП с течении 3-х лет.
Мила, но операция Возврат задолженности сотрудником (Выплаты) получается это единственный вариант что бы уйти от минуса. Попробую перекинуть в БУХ, посмотрю, что она выдаст ( в БУХ зп переносится не по сотрудникам, а общей суммой). Предлагаю пока этот вопрос не закрывать.
С уважением, Татьяна.
Да, возврат задолженности сотрудниками — единственный выход. Выплату мы уже изменить не можем. Очень редко встречала на практике ситуацию, что давали премию, чтобы закрыть сальдо. То есть сумму начисление увеличивали, платили ндфл, но суммы на руки уже не было у сотрудника.Так как перекрывал долг.
Вопрос не закрываю, конечно ждем как все пройдем в БП
Мила, добрый день.
Оказывается операция Возврат задолженности сотрудником в Бух не переносится, т.е. в отражении ЗП ее нет. Но зато она сидит в сальдо Д-т 70. Сделала ручную операцию, отправив 887 руб на сч 91на не принимаемые расходы. Сч 70 чистый, в ЗУПе минус ушел. Вот как- то так. Надеюсь, ничего не нарушила. Мила, спасибо за помощь и поддержку.
С уважением, Татьяна.
Татьяна, отлично, что все получилось!
Хорошего дня:)