Добрый день.
ИП на УСН (доходы).
Я получаю доходы от двух направлений.
По одному — это полностью мой доход, с которого необходимо оплатить только 6%.
По второму направлению есть необходимость в конце месяца оплатить услуги поставщиков. И также оплатить налог.
Можно ли в 1С Бухгалтерия организовать учет таким образом, чтобы после поступления денежных средств на расчетный счет сразу распределять их.
Приведу пример.
Поступило 1000 руб. по первому направлению. Распределили: 60 руб. налог. 940 — собственные средства ИП.
Поступило 1000 руб. по второму направлению. Распределили 800 руб. поставщику, 60 руб. налог, 140 — собственные средства ИП.
Можно ли создать субсчета к 51 счету? Или сформировать резервы?
Разнесение сумм будет вручную. Важно видеть сколько в общей массе собственных средств, сколько денег для оплаты поставщикам и сколько на налоги.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Такое распределение излишне в учете ИП. Это дополнительная работа, которая еще может привести и к ошибкам.
В конце квартала по КУДиР видно, какой доход по УСН и с чего платить 6%. Эту информацию можно увидеть на любой момент времени, если нужна для анализа т.е. ежемесячно тоже можно смотреть и на любой день.
Книга учета доходов и расходов в 1С 8.3 — где находится, как заполнить
А по ОСВ по счету 60 видно, сколько должны поставщикам.
Оборотно-сальдовая ведомость в 1С 8.3
Также поможет Акт сверки
Акт сверки в 1С 8.3 — где найти, как сделать
После уплаты налогов и обязательств перед поставщиком сальдо конечное по счету 51 — это средства, которые ИП может тратить на свои нужды. сумму можно увидеть в любом стандартном отчете в 1С. Например, в ОСВ по счету 51.
ИП бух учет не ведет, поэтому резервы ему создавать не требуется.
Субсчета в данном случае никак проблему не решают. И создавать их не рекомендуем в ручном режиме.
Поступление денег в Поступление на расчетный счет можете делить по аналитике Статья доходов. Здесь указывать Направление №1 и Направление №2.
Это даст информацию, сколько поступило по каждой группе расходов. Ее можно видеть в ОСВ по счету 51, если поставить в Показать настройки — Группировка — флаг Статьи движения денежных средств. А все остальное можно получить штатными средствами, которые для этого и предназначены в 1С.
Статьи движения денежных средств в 1С 8.3: как настроить
.
Алгоритм работы при использовании штатных средств 1С.
1) Разнесли банк. И в Статья доходов в Поступление на расчетный счет указали Направление №1, 1 000 руб. и Направление №2, 1 000 руб. Для общего понимания денежных потоков т.к это для вас важно.
2) Разнесли поступление товаров, работ, услуг от поставщиков 800 руб. и оплат поставщикам (когда будут).
По итогам месяца.
1) Смотрим КУДиР. Например, доход 2 000 руб., УСН 6% — 120 руб. должны в бюджет.
Если смотреть после Закрытия месяца — марта, июня, сентября, декабря ОСВ по 68.12 — там видите налог начисленный. Это как доп. контроль.
Расчет УСН 6% просто так не сделать ведь. Есть еще страховые взносы. Их тоже надо включить в расчет. Сколько на них надо денег тоже требуется учитывать.
Также иметь в виду, что могут быть возвраты покупателям денег. Это в КУДиР увидим.
2) Смотрим ОСВ по счету 60 — 800 руб. должны поставщику.
Если будет возврат поставщику, тоже здесь учтется.
3) Смотрите ОСВ по счету 51. Конечное сальдо 2 000 — 120 — 800 = 1 080 руб. — это средства ИП.
Здесь уже будут все движения по р/с — например, комиссия банка списанная.
Так будет после того, как заплатили 120 + 800 = 920.
В принципе такая схема очень приблизительную картину дает т.е. налог не считается, как доход х 6%. И есть другие расходы кроме услуг поставщиков. Поэтому надо аккуратно ей пользоваться.
Добрый день
К сожалению анализ ОСВ 60 не дает нужной картины. Так как счета и акты от поставщиков приходят позже.
Попробую еще раз объяснить ситуацию.
Клиент оплачивает мне деньги за сервис. 1000 рублей. Через месяц поставщик выставляет счет за данный сервис 500 рублей.
Я хочу, чтобы при поступлении денежных средств от клиента как то фиксировать в программе, что 500 рублей из них — это деньги, которые потом нужно будет оплатить поставщику.
Учет по статьям расходов не дает нужной картины. Так как разные сервисы процент поставщика разный.
Как вариант, в справочнике Статьи движения денежных средств сделайте папку (Группа) — Оплата от покупателей.
В ней 2 элемента:
1) Наименование Оплата от покупателей, Вид движения Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2) Наименование Оплата поставщику (УУ), Вид движения Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Когда оплату разносите, пишите в поле Комментарий расчет.
Наименование делаете, как вам удобно и понятно. УУ = управленческий учет. Чтобы отличать от реальной оплаты поставщику.
Имейте, пожалуйста, в виду, что для расчета УСН этот вариант очень приблизительный. И для расчета расхода свободных денег тоже.
Надо посмотреть по статья ДДС все оплаты, делаете ОСВ, где на вкладке Группировка — Статьи движения денежных средств указываете Тип группировки с Группами.
Если нужно, сколько должны, то смотрите обороты за период.
Также можно необходимую вам доработку сделать с помощью программиста 1С. Может какой-то отчет с элементами расчета.
Рассмотрите еще такой инструмент
Платежный календарь в 1С 8.3 — настройки, формирование
.
Поняла. спасибо