Учет расходов на ДМС при оплате страховой премии в месяце, следующем за месяцем заключения договора в 1С

Вопрос задал Анна У. (г Вологда)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе —
21 июля заключили договор ДМС со страховой компанией на 1 год. Страховую премию за весь этот период уплатили единовременно 9 августа.
Каким образом отразить расходы на ДМС за период 21-31 июля? Пробовала сделать начисление расходов ручной операцией, но в таком случае на счете 76.01.9 образуется отрицательный остаток на 31 июля, что не совсем корректно, т.к. это активный счет.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Приложение № 1
    OSAGO.-RPB-DMS.docx

    Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, пример.
    Создалавала его по ОСАГО для другого обсуждения, но смысл такой же — оплата договора уже после того, как начал действовать.

    Для того, чтобы произошло списание РБП за июль, нужно создать документ Операции, введенные вручную и добавить Регистр «Расчет списания расходов будущих периодов» — Кнопка ЕЩЕ—Выбор регистров—Регистры сведений.

    Да, получается, что раз оплата в августе, то на 31.07.23 будет сальдо, которое потом закроется.

  2. Спасибо!
    А в операции 17 от 24 апреля какой указан счет учета? В чем суть этой операции?

  3. В вашем случае эту Операцию создавать не надо.
    В моем примере Принятие на забалансовый учет поступившего полиса ОСАГО.

    Общий алгоритм у вас такой

    Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по одному договору в 1С
    .

  4. К сожалению, не получилось закрыть месяц — 1С пишет ошибку на операции «Списание расходов будущих периодов», что «Запись с такими ключевыми полями существует! … (Регистр сведений: Расчет списания расходов будущих периодов; Номер строки: 208)
    Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации.»

  5. В документе Операция, закладка Расчет списания расходов будущих периодов — в поле Счет списания — удалите счет.
    Счет можно удалить через Shift+F4 или просто вручную.

    Еще раз повторите Закрытие месяца.

  6. Оксана, спасибо за помощь!
    В целом, все Ок. Выполнила регламентные операции по списанию РБП до конца года, сформировала универсальный отчет, чтобы посмотреть корректность сумм остатков на начало и конец периода.
    Только похоже, что у 1С какой-то свой расчет, т.к. при выполнении регламентной операции по списанию РБП, она сторнирует часть расходов (скрин прикладываю). Поэтому сумму начисления в ручной операции сделала чуть больше, чтобы после сторно от 1С выйти на нужную мне сумму 🙂

     1

  7. Да, тоже обратила на это внимание.
    Программа пересчитывает как будто сумму(корректирует). Но в целом получается верно.

     1

Комментарии закрыты.