Здравствуйте уважаемые эксперты!
Случилось объединение двух организаций. Соответственно образовались входящие остатки. Конечно вся автоматизация по ним отвалилась. Поэтому было решено сторнировать их и принять объекты в аренду как положено. Вроде бы все сделали правильно, по всем углам проводки относящиеся к этим объектам вычислили, автоматика заработала. Но в ОСВ повисло сальдо на счете 00 и 99.09. Сто раз все перепроверили — не можем найти ошибку. Пожалуйста, посмотрите, что мы делаем не так?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
вот еще поступление в аренду
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вопрос.
1. При применении ПБУ 18 — всегда просим высылать скрин настроек Учетной политики.
2. Каким образом провели объединение баз — ввели остатки в новую, третью базу или на основании одной из существующих?
3. Вышлите скан Ввода остатков по ОС и ППА.
4. Когда присылаете скан документа (в вашем случае — Поступление в аренду), дополнительно прикладывайте всегда, пожалуйста, и сканы Движений по данному документу (по кнопке ДтКт)
5. Также Вы можете сначала проверить правильность действий при вводе остатков по алгоритму:
Как ввести остатки при переходе на ФСБУ 25 в 1С?
ВВОД ОСТАТКОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Дополнительно:
Какие разницы по ПБУ 18 формируются при аренде?
.
Здравствуйте!
1. прикрепил
2.базу обрезали по нужную дату (сверткой) , создалось куча проводок с остатками, эти проводки выгрузили и загрузили в базу организации , которая осталась после объединения
3 там остатков сформированных сверткой огого.
4. приложил
вот отсюда вычисляли проценты приходящиеся на эти предметы аренды
Спасибо за скрин.
Задача не простая. Воспроизвести в своей базе ее не получится.
По объектам аренды внести остатки нужно через документ Поступление в аренду, как в материале Как ввести остатки при переходе на ФСБУ 25 в 1С?
Я понимаю, что вы внесли через счет 000, а потом только создали документ Поступление в аренду.
А если сразу внести только документ Поступление в аренду, так пробовали?
Еще может быть стоит посмотреть карточку счета 000, может что-то нам подскажет она.
Здравствуйте Оксана. Мы внесли остатки по прошлому году с учетом всех необходимых амортизаций, платежей и. т.д , которые были сделаны в организации , которая присоединилась и перестала существовать. Сдали баланс годовой по объединенной организации. После этого мы обратили внимание что не работает механизм ФСБУ 25 на этих(перешедших по наследству арендованных) объектах. Решили все их касающееся сторнировать и завести заново поступлением в аренду. Завели, все заработало, а вот со сторнировкой что то не получается… чего то мы не учитываем. Отменить остатки мы не можем, они же по прошлому году проходят.. карточки 000 выложил, на день ввода остатков, и сторнировку нашу.
Спасибо за скрин.
Проверьте суммы по аренде в документе Ввод остатков и в документ Поступление в аренду (лизинг).
Данные по счетам 76.07, 01.03 — все сходятся?
Программа доработанная у вас?
Программа доработанная, но не в этой части…
Ввод остатков не должен сходиться с поступлением в аренду… месяц то прошел. Вопрос был , что не так в сторнировке? что мы забыли? отсторнироваться должно ведь в ноль.
Внешне сторнирование корректное. Как вы верно написали, вы просто выбираете документ, программа автоматически заполняет документ.
Проверьте суммы по этим документам в первоначальном документе, в нем так же сумма равна сумме сторно только с плюсом?
—Как вы верно написали, вы просто выбираете документ, программа автоматически заполняет документ.
Оксана, я такого не писал. Стронировка ручная, операцией. Все суммы из остатков с противоположным знаком, кроме суммы -1 444 441,60 по 77 счету с аналитикой Основные средства. там в остатках 7 669 228,97. сторнирована сумма, приходящаяся на арендованные ОС.
Проанализировали все предоставленные Вами данные — все верно.
Счет 000 не сходится из-за сторно счетов 09 и 77.
При закрытии месяца программа должна доначислить суммы по этим счетам и выровнять учет.
Но лучше, на мой взгляд, просто убрать сторно по счетам 09 и 77,
чтобы программа не делала лишней работы и впоследствии вы сами не запутались в этих движениях.
Тем более, что вы сообщили, что в программе есть доработки — поэтому есть вероятность, что счета 09 и 77 восстановятся неверно.
Здравствуйте Анна.
К сожалению если просто убрать сторно по 09 и 77 м счетам то сальдо только увеличится. Это мы уже проверяли.
В программе доработки никак не влияют на закрытие месяца…
Я тут еще один вариант попробовал. в базе, которая перешла остатками, сделал прекращение аренды . и перенес проводки с прекращения в текущую базу … Сторнировку отменил. Вполне вариант рабочий… но пока не приняли решения как делать…
Интересное решение — с использованием Прекращения аренды
Если вы проверили на копии базы, что в дальнейшем расчеты производятся верно
и сторнирование при этом не требуется,
а остатки верными остаются — то этот вариант лучше.