Убрать аналитику по сотрудникам по счету 70 при удержании займа, если зарплата сводно выгружается из ЗУП в 1С

Вопрос задал Галина П. (Нижневартовск, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

При синхронизации из ЗУП в БУХ выгружается проводка по удержанию беспроцентного займа с сотрудником. Синхронизация сводно, но аналитика по сотруднику есть Д 70 К 73.01. Как убрать нам аналитику по Д 70 счета, так как сальдо на конец каждого периода увеличивается по Д 70 счета и не закрывается, попадает в баланс дебетовый оборот 70 счета.

Метки вопроса: Синхронизация — «Сводно»

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! По разъяснениям разработчиков:

    «Удержания не могут производиться сводно. Они производятся по конкретному физ.лицу и это должно быть отражено в проводках»

    В этом случае можно вообще отключить аналитику «Работники организации» на счете 70, если она не используется.
    Аналитика отключается в разделе Главное — План счетов — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — Сводно по всем работникам.
    Но нужно учитывать, что при отключении данные по субконто «Работники организации» исчезнут безвозвратно!
    Поэтому перед любым изменением настроек сохраняем архив базы!

    1

  2. Т.е. если отключить субконто «Работники организации» то в К73.01 работник не попадет? Тогда как закрыть Д70 счета по удержанным займам чтобы эти суммы не попадали в баланс, это ведь не задолженность работника?

  3. Если мы отключим субконто «Работники организации» на 70 счете пропадет вообще аналитика по сотрудникам, останется только общая сумма: оборот и сальдо.
    Как вариант можно с помощью документа «Операция введенная вручную» осторнировать сумму по 70 (73) счету с сотрудником и поставить её на 70(73) счет без сотрудника.

    1

  4. Спасибо, все сделали, вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.