ОСНО. В июле 2021 года была отгрузка товара, договор в у.е. В мае 2022 года был возврат одной позиции по цене 350 долларов. У себя в программе я оформила возврат товара и выписала корректировочную счет-фактуру. Документ выгрузили через электронный документооборот. В июле 2023 года я у контрагента попросила акт сверки так как при возврате мы должны были сделать возврат денежных средств на возвращенный товар. И только сейчас я выяснила, что корректировочную счет-фактуру они не распечатали и не провели ее у себя в программе. Только сейчас выяснилось, что при возврате товара у меня программа не корректно заполнила рублевую сумму в счет-фактуре. Если было своевременно распечатан документ ошибку можно было исправить на момент возврата. Это счет-фактура у меня попала в книгу покупок во втором квартале. У меня программа посчитала рублевую сумму по курсу на день возврата, а не когда был отгружен товар. При отгрузке товара сумма 350 долларов соответствовала 26130,97 рублей, а у меня на момент возврата программа посчитала 21841,09 рублей. Счет-фактуру, которая была сформирована в мае 2022 года покупатель у себя проводить отказался так как она не правильная. Подскажите как можно исправить ошибку не влезая в 2022 год
Все комментарии (64)
Комментарии закрыты.
За прошлый год и за 2023 программа считала курсовые разницы. Наверно из-за того, что в январе месяце сумма возврата и продажи была больше чем оплата от покупателя. Сейчас сделала все корректировки, но все равно за август посчитала курсовую разницу. Не пойму почему.
Посмотрите может вы разберетесь.
Екатерина доброе утро! У вас еще нет решения моих проблем?
Решила еще раз смоделировать, что бы уж точно все по этапам пройти. Сегодня дам отчет!
Спасибо
Приложение storno-vozvrata-2.docx
Валентина, посмотрите вложение, пожалуйста.
Курсовая разница при моделировании возникает только с августа, по ней дополнительно прокомментирую.
Екатерина добрый день! До формирования ОСВ все шло хорошо, но ОСВ формирует не корректно сумма реализации почему,то совсем другая
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/OSV-vozvrat-2-1024x575.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/07/OSV-vozvrat-1024x555.png)
ОСВ при моделировании о вложении, сумма реализации правильная.
Сверьте, пожалуйста, проводки в корректировке реализации.
Екатерина доброе утро! Так как у меня 2022 год уже закрыт, то проводки получаются не через счет 76к а через 91. Как в этом случае исправить. Поменять только дату или же и номер счета поставить 91 вместо 76
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/OSV-vozvrat-4-1024x435.png)
Получается у нас произведена Корректировка реализации в сторону уменьшения за прошлый период в 1С
Была реализация 27 236,09 а стала 26 130,96
Все верно, отражать будем через 91, прикрепила скрин с нашими сумма.
Во всех остальных вкладка так же как в инструкции.
Подробнее в инструкции
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Екатерина добрый день! Перепровела корректировку реализации , но 62 счет не закрывается
Приложение storno-vozvrata-3.docx OSV-vozvrat-5.pdf
Если делать по инструкции получается такая ОСВ, см. вложение.
Сверьтесь, пожалуйста, с инструкцией, в ней каждая операция с проводками представлена.
Если в какой-то из операция у вас другие цифры, пришлите скрин, посмотрим почему так.
Практически везде суммы другие
Валентина, а у вас есть возможность предоставить копию базы?
Может я закончу моделирование в вашей базе и верну вам уже исправленную.
Я могу вам предоставить копию базы, но пока не знаю как ее вам выгрузить. Проконсультируюсь в техподдержке У меня вот такой файл. Хотела вам переслать,но не получилось. Может вы подскажите как его переслать вам
Вижу, что у вас ФРЕШ
попробуйте по этой инструкции. Если не получится, то свяжитесь пожалуйста с тех. поддержкой.
Сервис 1С:Фреш — как выгрузить, загрузить, добавить или удалить базу 1С
.
У меня база скачана мне нужно как-то вам переслать файл заархивирован и в нашу переписку не подтягивается Узнаю в техподдержке
Екатерина при корректировки реализации почему то у меня нет проводок. Может я что-то не так сделала
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/07/OSV-vozvrat-3-1024x601.png)
Посмотрите, пожалуйста, п 5.2 инструкции, скрин прилагаю.
Валентина, поняла.
Отправила вам письмо на почту, которая указана как логин.
Приложение storno-vozvrata-4.docx
Во вложении инструкция со скринами из вашей базы.
Екатерина добрый день! По вашим записям провела все операции Сальдо на конец месяца такое как у вас правда в обороте суммы не все сходятся, но конечное сальдо сходится.
Добрый день, Валентина!
Скрины из вашей программы, все должно сходится — сверьтесь еще раз с инструкцией.
Екатерина не могу понять почему программа считает курсовые разницы. Это так и должно быть?
Не могу открыть ваш файл, пришлите пожалуйста, его мне на электронную почту.
Доброе утро! Отправила на электронную почту
Жду, пока нет от вас письма.
Забыла отправить сейчас отправила
В корректировке реализации нет вкладки расчет переоценки валютных средств как ее добавить
Нашла я ее в прошлый раз эту строку удалила поэтому ее и нет Все ок
Отлично!