Заключен договор с перевозчиком с долларах США, оплату производим авансом в Юанях по курсу банка перевозчика юань к доллару в день оплаты. В банковской выписке проводим по договору Юань, при проведении акта выполненных услуг — по договору Доллар. При проведении поступления в проводках Дб/Кт не подтягивается сумма аванса в юанях на пересчет в рубли на дату аванса, а списывается задолженность в пересчете на рубли в долларах. Какой проводкой в поступлении надо притянуть, чтобы программа понимала, что сумма оплаченная в юанях это аванс и притянула на правильную дату сумму в рублях. Нужно делать еще дополнительную проводку по зачету задолженности доллар юань по этому поставщику в рамках оборотах по этому поставщику.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Так как договор в долларах, то на дату Списания с расчетного счета юани надо перевести в доллары с помощью документа Операция, веденная вручную (скрин прилагаю).
Взаиморасчеты при проведении Поступления в долларах должны закрыться.
Сделала 6 операций вручную, так как было поступлений доп расходов 6 шт от разных дат, доллары списались, но по рублям остается остаток 195741,04, так как не притягивается сумма аванса на 30.06. а списывается по курсу поступлений. Например оплата производилась 30.06 с расчетного счета 603 586,50 юаней что соответствует 7 236639,98 рублей аванс на дату 30.06, поступления доп расходов приходуется датами 03.07, 04.07, 06.07, 09.07,13.07, 14.07 в долларах 6*13750 на дату каждого прихода. После введенной операцией вручную на каждое поступление доп расходов задолженность в долларах закрылась, но осталась в рублях, потому что в проводке поступления подтягивается не аванс на дату 30.06, а как бы задолженность по курсу оприходования расходов. Главный вопрос как подтянуть в оприходование доп расходов именно документ аванса по курсу на дату 30.06.
Оплата была 30.06.2023.
На эту дату 30.06.2023, дату Списания с расчетного счета, вы создаете одну Операцию, введенную вручную и переводите юани в доллары.
Поступление доп.расходов у вас в долларах, на эти даты не надо создавать Операции.
Просто перепроведите Поступление доп.расходов и у вас все закроется.