При начислении отпуска автоматически проставляется корреспонденция Дт 96 Кт 70, надо Дт 26 в 1С

1. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Резервы по оплате труда сотрудникам» (раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате).
   Возможно в регистрах учета резервов остались суммы, поэтому программа проводит отпуск за счет резерва.

2. Не могу найти такой отчет.

3. Добрый день! Попробуйте в поле поиска в списке отчетов написать «резерв»:
   
   

   Ещё в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты может быть ошибочно указан 96 счет и назначен сотруднику:
   
   

   Ещё можно в самом регистре «Оценочные обязательства по сотрудникам» можно проверить, если ли по сотруднику незакрытые остатки.
   Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

   e1cib/list/РегистрНакопления.ОценочныеОбязательстваПоСотрудникам

   Далее нажать «Перейти»

   1

4. Как мне исправить ситуацию? Отпуск был начислен еще в апреле.

5. В данном случае можно с помощью документа «Операция введенная вручную» с типом операции «Сторно документа» отсторнировать документ «Отпуск» и второй строчкой добавить верную проводку. Если в документе заполнятся ещё закладке, строчки с ними удалите.
   Т.е. нам нужно провести сторно только по бух.учету, по проводкам.

   1

6. По данному начислению я скорректировала операцией введенной вручную. А как мне быть в дальнейшем? Где в программе нужно проверить, чтобы начисление отпуска было на сч. 26?

7. Добрый день! Замените в способе отражения 96 счет на 26. Скриншот прилагаю.

   1

8. Сделала исправление. Проверила на себе. Все правильно отражается. Спасибо.
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.