Добрый день! В отчетном периоде было несколько перечислений авансов поставщику. По некоторым авансам поступили ТМЦ, а по некоторым платежам в конце квартала получены с/ф на аванс. При выполнении процедуры Закрытие месяца документы перепровелись в хронологическом порядке и зачет аванса поставщику прошел не корректно, по Дту 60.02 остались закрыты не те платежи. В Книге продаж появились документы восстановления по авансам, а их там быть не должно. Как правильно отредактировать документы, чтобы поставка закрывала свою оплату? Как поступить в случае, если было два платежа и два счета-фактуры?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Это за какой квартал такая ситуация?
Если в текущем, то надо сначала авансы зачесть так, как надо. Есть для этого специальные инструменты — в Списании с расчетного счета поле Погашение задолженности и в Поступление (акт, накладная, УПД) — там поле Расчеты и Способ зачета аванса.
Вам получается не подходит автоматический вариант зачета. Надо выбирать конкретику.
Потому что при перепроведение как раз все встраивается в хронологическом порядке по документам и зачитываются авансы корректно.
После того, как зачтете авансы, как вам надо. Перепроведете документы за месяц, перезакроете его. Еще раз заполните Формирование записей книг покупок и Формирование записей книги продаж.
Мария, все получилось, спасибо Вам большое!
Елена, отлично, что с вопросом разобрались и написали о результате.
Небольшая подборка по теме
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Документ Счет-фактура полученный на аванс в 1С
.