Добрый день. Просьба помочь разобраться в проводках с целью понимания сути. Корректировка реализации по соглашению от апреля 2023г. Затрагивает реализацию 2022г. Цены в накладной по позициям то в плюс, то в минус. В целом, по всем этим операциям получился минус. Т.е. я не иду в 2022г., а могу спокойно показать убыток в 2023г. В 2022г. была прибыль. Если бы я одной строкой все внесла, то было бы понятно, а то тут — программа. Я открыла прошлый год, провела корректировку и внутри ручной корректировкой все перевела на дату апреля 2023г. Мне не понравилось, что в 2022г. появилась прибыль. Программа хитренькая, одну накладную разбивает на 2 куска: прибыль в 2022г., а убыток — в 2023г. несет. И в итоге то, что получилось. Помогите разобраться в экономической сути всего.
Я когда по НУ проверяю сумму на 90.3 сч. от выручки — не получается: выручка*20% = НДС. Что в моей ситуации получилось в итоге?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Галина!
Прикрепите, пожалуйста ещё сам документ корректировки и его движение по Дт/Кт, для удобства просмотра соберите всё в один файл.
Может быть полезен материал и обсуждение:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Корректировка реализации прошлого периода в сторону уменьшения .
Благодарю, что занялись моим вопросом. Документов (счф) 8, контракт один. К нему ДС об изменении цены.
Один документ досылаю. Или надо все 8? Дт/КТ из этого док.
Галина, давайте ещё посмотрим ваш 90.01 и 90.03, прикрепите пожалуйста. И уточните, у вас все операции в 90.01 облагаются НДС.
Да, все операции облагаются НДС. Даю именно на 26.04. Т.к. до этой даты все идет. Может это и правильно. Но мне нужно понимание процесса — сама не могу дойти.
Приложение Korrektirovka-realizatsii.docx
Галина, для наглядности, моделирование провела на двух позициях, в пустой базе, одну уменьшила в стоимости, другую увеличила.
Программа прибыль определила в 2022 г, убыток в 2023 г., поменяла дату в прибыльных позициях на 2023 г., в результате корректировки, у вас получился излишне уплаченный НДС в бюджет, который теперь на 19.09, на 90.03 его нет, потому и на него разница.
В книгу покупок сумма попадает.
Сумма , которая перенесена из 2022 г. (прибыль) закрывается на 90.09 при закрытии месяца.
Анализ налога на прибыль ошибок не выдаёт.
Считаю, что всё у вас верно.
Результат во вложении.
Спасибо большое!!! Все разложили по полочкам. Здорово. Закрывайте вопрос.