Добрый день!
Мы ООО на ОСНО работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.137.39).
С июня 23г. перешли на КОРП.
Как правильно провести операцию возврат из переработки ранее переданных(до перехода на КОРП) ТМЦ?
Делаем документом Поступление из переработки, заполняем вкладку возвращенные материалы.
Проставляем подразделение и документ не проводится
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При передаче в переработку материалы должны продолжать учитываться на счете 10.07.
При возврате материалы должны вернуться со счета 10.07 на счет 10.01
Возможно, при переходе остатки материалов были перенесены некорректно,
ошибка в том, что их нет на остатках.
Проверьте правильность заполнения начальных остатков.
Материалы по теме:
Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
.
Добрый день!
Да мы только вчера поставили КОРП и сегодня перепроводим все документы за 2 кв.23 .
Материалы именно так и возвращаются только на сч.10.02. Как нам проставить подразделения в этом документе или как-то надо ввести остатки на 01.04.23?
Нужно, чтобы начальные остатки по данным материалам были введены на сч.10.07, аналитика по Контрагенту, которому передавали их.
как это сделать
А как вы вводили остатки в КОРП?
Автоматической обработкой, вручную?
Откройте документ Ввод начальных остатков (Главное — Помощник ввода остатков) по счету 10.07, проверьте, как там остатки внесены, покажите скан.
Мы пока еще не вводили ни как. Пришлите , пожалуйста, подробную инструкцию со слайдами как это сделать.
И правильно я понимаю , что это надо сделать на 01.04.23?
У нас так и висит , но как только в документе проставляем подразделение не проводится. Я присылала скан
По ОСВ видно, что Подразделение вообще не указано,
попробуйте изменить по одной из позиций Подразделение с пустого значения на то, которое в документе возврата материалов
и затем перепроведите заново.
Проверьте, если получится вернуть его,
то дело в отсутствии Подразделения при вводе начальных остатков.
Я не понимаю как это сделать:»попробуйте изменить по одной из позиций Подразделение»
Как ввести остатки ?
Пришлите , пожалуйста, подробную инструкцию со слайдами как это сделать.
И правильно я понимаю , что это надо сделать на 01.04.23?
На всякий случай добавлю, что если вы работаете на ПРОФ и переходите на КОРП «техническим обновлением» вам не нужно вводить остатки: переход выполняется «простым обновлением» на специальный дистрибутив перехода, который вам будет доступен после покупки КОРП.
«Начинка», т.е. содержание базы — ее данные в уже оформленных документах при этом не меняются.
Но сами же формы документов и Плана счетов в КОРП имеют специфику — новое поле Подразделение, которое после обновления остается не заполненным, поскольку в ПРОФ этого поля нет.
Пользователи, переходящие на КОРП из ПРОФ простым «техническим обновлением» ради более качественной работы с ФСБУ, обычно продолжают не заполнять это поле. Потому что иначе вам придется вводить данные по полям во все предыдущие документы, чтобы остатки считались корректно: ведь теперь в Плане счетов добавляется аналитика подразделения и если оно ранее не было указано в документах (до перехода), а вы реализуете или списываете номенклатуру по конкретному подразделению, то если на это подразделение не было прихода, у вас покажется остаток 0 и отгрузить или списать номенклатуру не получится (если выставлен признак отгрузки с отрицательными количествами, то получится, но остатки-то все равно не сойдутся! И с определением средней цены при списании будут ошибки, если работаете не по ФИФО).
Да и если было поступление с выставленным подразделением, где гарантия, что учитываются остатки прошлые, до перехода на КОРП, если подразделение не проставлялось?
Никакой. Если половина учета будет с подразделениями в документах, а половина нет — учет будет некорректным.
Поэтому вы можете не ставить подразделение, чтобы работать как работали.
Если ставить подразделения, то нужно переходить на КОРП не «техническим обновлением», а вводом начальных остатков, но вам тогда придется провести очень большую работу при вводе данных по определению по каждому подразделению каждого остатка в ПРОФ и тут могут быть ошибки.
Поэтому рекомендация — не выставляйте подразделения или переходите на КОРП не «техническим обновлением», а вводом начальных остатков вручную.
Добрый день!
Спасибо большое за такую подробную информацию.
Скажите , пожалуйста, если мы переходим обновлением с 01.04.23 можем мы остатки материалов провести по подразделениям документом перемещение, ФСБУ пока учитывать как и до перехода, а новую полноценную жизнь начать с нового года?
Да, можно попробовать сделать перемещение, но у вас закрытие месяца за апрель-май даст скорее всего результат, отличный от того, что был, если это для вас нормально, то решение хорошее.
Спасибо большое
Посмотрите, пожалуйста, подробный ответ на вопрос о переходе и переносе остатков с ПРОФ на КОРП.
Когда лучше переходить на версию 1С КОРП с ПРОФ?
Рекомендуется делать переход с начала года.
Какой порядок перехода с ПРОФ на КОРП в 1С
.
Хорошо , спасибо , попробуем.