Здравствуйте!
Увидели, что в базе поменялись сумма дохода, начисленная по трудовым договорам:
http://joxi.ru/Vm6gBXKu08n782?d=1 — было
http://joxi.ru/5mdlLE1T1LB6Qm?d=1 — стало.
Нашли разницу по конкретному сотруднику:
http://joxi.ru/KAxZlwpUqjoYPm?d=1 — было
http://joxi.ru/GrqQ7wlIyqMVer?d=1 — стало.
начали смотреть движения «проблемного» документа — учет доходов для исчисления НДФЛ, увидели разницу, в том, как программа учитывает аванс за март:
1) было — дата получения доходов — 14.04.2023
2) стало — дата получения дохода — 29.03.2023
Вроде бы причину нашли, но непонятно = почему так программа себя стала вести? где мы ошиблись? и как это исправить? (под исправлением мы понимаем возврат к суммам дохода в 6НДФЛ, которые были)
http://joxi.ru/YmE4Bjgt9xX6er?d=1 — было
http://joxi.ru/DrlwXeKunj1QoA?d=1 — стало
Здравствуйте!
Пришлите еще пожалуйста в Word-ком файле движения по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по физ.лицу как было и как стало за март — апрель.
Для ограничения периода в регистре справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word.
1 таблица как было, 2 — как стало
Здравствуйте!
Немного не так отобрали данные.
В регистре в поле Поиска наберите фамилию физ.лица. Далее вверху справа нажмите Еще — Установить период и выберите Март — Апрель.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word.
Таблицу оставьте так, как она вставилась, даже если она будет не полностью видна на экране.
Я потом эту таблицу перенесу в Excel. Просто на сайте нет возможности прикреплять файлы Excel.
проверьте пожалуйста
Здравствуйте!
Спасибо за данные.
1. Почему-то ни в было, ни в стало нет Ведомости на выплату аванса. Я так понимаю это должна быть Ведомость от 30.03.2023
2. В стало нет Ведомости от 14.04.2023 г.
3. Скорее всего причиной, что в «СТАЛО» изменились суммы было то, что была нарушена последовательность проведения документов. А именно, или перепровели документ «Начисление зарплаты и взносов» от 31.03.2023 г., когда была снята с проведения Ведомость на выплату аванса от 30.03.2023 г. Или же даже пересчитали, а потом перепровели «Начисление зарплаты и взносов» от 31.03.2023 г., когда была распроведена Ведомость на выплату аванса от 30.03.2023 г.
Для исправления ошибки предлагаю вам отменить Ведомость на выплату зарплаты от 14.04.2023 г. и снять с проведения «Начисление зарплаты и взносов» от 31.03.2023 г.
Затем провести Ведомость на аванс от 30.03.2023 г.
Далее зайти в документ «Начисление зарплаты и взносов» от 31.03.2023 г. и на вкладке НДФЛ убедится, что по сотруднику есть две строки с «Датами получения дохода» = 29.03.2023 и 14.04.2023 г. Если это не так и по сотруднику только одна строка с «Датой получения дохода» 14.04.2023 г., то НДФЛ нужно пересчитать.
После этого проведите «Начисление зарплаты и взносов» от 31.03.2023 г. и Ведомость по зарплате от 14.04.2023 г.
Еще один момент. В регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по документу «Начисление за первую половину месяца» от 29.03.2023 г. в качестве «Даты получения дохода» зарегистрировано 29.03.2023. Однако Ведомость в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» от 30.03.2023 г. Это значит, что плановая и фактическая дата получения дохода по авансу не совпали и должна была быть переброска с 29 на 30 число. Соответственно при расчете «Начисления зарплаты и взносов» от 31.03.2023 г. на вкладке НДФЛ по сотруднику должны быть две строки с «Датами получения дохода» = 30.03.2023 (а не 29.03.2023 г., как я писала ранее) и 14.04.2023 г.
Проверьте еще этот момент.
ключевое действие, которое помогло — ведомость на выплату аванса марта переподобрать сотрудника и перепровести.
После этого выполнить расчет ЗП марта. Ошибка исчезла, спасибо
Здравствуйте, Муслим!
Интересный нюанс. Спасибо, что поделились описанием действий, которые дали положительный результат! 🙂
Очень рада, что все стало хорошо!
http://joxi.ru/DrlwXeKun805jA?d=1 — отменили проведение ведомостей
http://joxi.ru/vAWk9xWIKoqaZA?d=1 — отменили начисления.
в таком случае хронология же должна быть восстановлена? То, что должно быть ДО начисления ЗП марта — проведено, то, что должно быть позже — отменено проведение, не участвует в учете.
ЗП марта — пересчитываем сотрудника.
при пересчете тот же результат — http://joxi.ru/l2Z79yKIkGEB1A?d=1 — сторно дохода (аванса) в марте