Добрый день! Способ оценки МПЗ: ФИФО. При закрытии месяца формируется регламентная операция «Корректировка стоимости списания». В результате в ОСВ (например, по счету 10) по нескольким номенклатурным позициям формируется разная сумма по БУ и НУ. Почему такое происходит и как это исправить?
Разница по БУ и НУ формируется по номенклатуре, которая участвует в комплектации в качестве комплекта. По этой же номенклатуре есть перемещение. Больше никаких операций.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Евгения.
Если я правильно понимаю, комплектуется счет 10.01. Он собирается из продукции на счете 43, себестоимость которой еще не рассчитана.
Потом рег. операцией рассчитывается себестоимость на счете 43 и корректируется стоимость.
Вот себестоимость на счете 43 у вас какая?
1) Отправьте скрин Себестоимость выпущенной продукции (справка-расчет в Закрытии месяца), сформируйте ее по БУ и НУ.
2) Стоимость же корректируется в рег. операции Закрытие счетов 20,23,25,26?
Добрый день! Да, все, что Вы спрашивали, верно.
Добрый день, Евгения.
Тогда программа правильно скорректировала стоимость. Не вижу у вас конкретно Колбасы в справке расчете и даже общие затраты по НГ, которые распределяются.
Но могу предположить, что у вас по счету 20.01 затраты отличаются в БУ и НУ. Всего скорее по Номенклатурной группе с пустым субконто Продукция. Поэтому и сформировалась себестоимость разная в БУ и НУ.
Такое возможно и это не всегда ошибка.
Статьи по теме:
Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С? .
Тогда сбрасывайте раздел Учет затрат в Настройках учетной политики.
Потом ОСВ по счету 43 за Январь сделайте его с периодичностью день.
И еще отправьте за Январь Себестоимость выпущенной продукции (у вас февраль), сохраните ее в pdf (как сохранить показано на скрине )
Здравствуйте!
Добрый день, Евгения.
А сбросьте еще скрин документа Комплектация номенклатуры.
А у вас там колбаса просто, а тут холодец.
Колбасы вообще у вас по 43 не вижу.
По холодцу никаких проблем не вижу. Сначала был приход (выпуск), потом посчитали себестоимость — 89 274,68
Вот комплектация по колбасе.
Евгения, это февраль. В первом сообщении у вас Январь и просто Колбаса — без уточнений.
Давайте так, вы еще раз пишите, что не нравится и мы будем разбираться.
Из того, что сейчас вижу — у вас по Отделу реализации уже расхождения по БУ и НУ.
Поэтому и в корректировке стоимости номенклатуры тоже будут расхождения.
А на 43-м колбаса есть (Колбаса Брауншвейгская сырокопченая). В ОСВ почти внизу.
У вас в Карточке — просто «Колбаса». Вот это и смущает. Возможно переименовали потом.
Прошу прощения! Прилагаю скрин комплектации номенклатуры за январь.
А вообще не нравится расхождение по БУ и НУ. Хочется понять, что мы не так делаем?
ОСВ по счету 10, 43, 20 и т.д. — везде есть расхождения после закрытия месяца… По многим статьям затрат…
По поводу «Колбасы» в карточке счета — это было взято для примера из тестовой базы. В реальной базе скрин прилагаю.
По поводу расхождения БУ и НУ
сделайте скрин отчета из статьи — Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С?
Там вы увидите где у вас БУ и НУ расходятся.
Также сделайте скрин ОСВ 20.01 с полной аналитикой — Подразделения, Номенклатурные группы, Продукция. Также счет 25, если используете. Эти скрины сделайте до Закрытия счетов 20, 23,25,26. Так анализировать проще будет.
Теперь по поводу Корректировки стоимости — т.к. у вас ФИФО, то корректируется каждый документ партии (и 10.01 (комплект) и 10.01 (перемещение)).
Себестоимость выпуска БУ — 220 660,77, НУ — 220 049,44
Выпуск (шт.) — тут нужно вам посчитать по своим данным или сделайте карточку счета 20.01 по этой колбасе.
Себестоимость 1 шт. — Себестоимость выпуска / количество выпуска шт.
Комплектация — 1,460
Потом себестоимость * на комплектацию и должна получиться ваша корректировка списания.