Добрый день!
Наша организация арендует нежилые помещения у Комитета имущественных отношений (КИО).
Процесс подписания нового договора в КИО очень затягивается и новый договор мы зачастую получаем слишком поздно.
Так в нашей программе был заведен ППА по договору аренды на срок с 31.12.2021 до 15.10.2024. Ежемесячно мы проводили в 1С поступление документ «Плата за право пользования предметами аренды». Плюс все необходимые регламентные операции по закрытию периода.
Сегодня 26.04.2023 мы получили новый договор аренды, обязательства по которому вступают в силу с 25.01.2023. Соответственно, так как мы не знали, что будет новый договор аренды, то платили и делали все проводки в рамках старого договора. Период 1 кв. 2023 закрыт, отчетность сдана. Как нам в текущем периоде закрыть старый договор (чтоб он закрылся 24.01.2023) плюс «Плата за право пользования предметами аренды» начиная с 25.01.2023 получается заведены не на тот договор. И как завести новый договор в текущем периоде, чтобы срок действия был с 25.01.2023 и все необходимые проводки по ППА сформировались (Сумма процентных расходов по ППА и т.д.)
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скрин О программе.
Аренду отражаете по этому алгоритму?
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ)
Стоимость аренды изменилась или только изменилась дата и номер договора?
Предимет аренды остался прежний?
ППА у нас с дисконтированием(во вложение — Старый договор_Справка-расчет Начисление процентных расходов). В рамках нового Договора стоимость изменилась и составила 234166,67 руб. в месяц с 25.01.2023г. Стоимость аренды по старому договору аренда в месяц в 2023 году составляла 219 719,32 руб. (заводили «Плата за право пользования предметами аренды» за янв, февр, март по 219719,32 руб.).
Скрины по проводкам во вложение.
Дополнительно направляю Справку-расчет Начисление процентных расходов.
Если предмет аренды остался прежний, то новый договор создавать не надо. Просто в наименование текущего договора внесите изменения.
Пролонгация договора аренды
Пример сложный и большой.
Все действия сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
Датой 01.04.2023 выполните сторно документом Услуги аренды за январь — март.
Этой же датой создайте документ Изменение условий аренды. В документе укажите дату документа на бумаге — 25.01.2023 и фактическую дату — 01.04.2023.
Заполните документ с учетом изменений в договоре.
Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
Датой 01.04.2023 оформите документы Услуги аренды за январь-март. В документах укажите верную сумму аренды.
Закройте апрель, май.
Проверьте начисление амортизации и Признание в НУ арендных платежей.
Проверьте произошла ли корректировка амортизации и арендных платежей за январь-март.
Если нет доначислите суммы вручную документом Операции, введенные вручную.
Закройте июнь, проверьте начисление амортизации и Признание в НУ арендных платежей.
Сформируйте ОСВ по счету 02 и 01.К — верны ли расчеты.
Чтобы легче было проверить, создайте еще одну копию базы и выполните в ней все действия, как если бы договор поступил во время — 25.01.23. Т.е. все изменения вносите в копию базы своевременно и сверяете с данными в первой копии.