Добрый день.
Используем Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.130.22), ОСНО, ПБУ 18/02, балансовый метод с отражением ПР и ВР. Способ формирования стоимости продукции- по правилам бухучета.
Оказываем услугу по переработке давальческого сырья, только работы, производства другой продукции нет.
При закрытии марта появляется ошибка контроля БУ-НУ-ПР-ВР при выполнении регламентной операции Корректировка выпуска продукции, а затем и ошибка в Корректировке стоимости списания. Суммы рвут на несколько копеек по всем позициям продукции. В настройках ничего не меняли, январь и февраль без ошибок.
В чем может быть дело, как можно исправить?
Хочу добавить, что в марте мы перешли с версии ПРОФ на КОРП. Может, проблема в этом, в каких-то алгоритмах разница? Но весть 1 квартал я перепроводила и перезакрывала потом на КОРП.
Благодарю за уточнение.
Пока изучаю скрины, предлагаю дополнительно выполнить следующие действия, чтобы исключить ошибку в алгоритмах в самой программе.
До выполнения рекомендаций обязательно сделайте копию базы
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
1. Обновитесь до последнего релиза
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
2. Почистите кэш и выполните тестирование базы
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
3. Сделайте перезакрытие периода январь-март в таком порядке: отмените закрытие каждого месяца по кнопке Отменить закрытие месяца, затем последовательно закройте каждый месяц по кнопке Выполнить закрытие месяца.
Напишите, пожалуйста, по результатам. Если ошибка останется, приложите еще скрин с ошибкой.
Людмила, спасибо. У вас отраслевая конфигурация или с доработками судя по меню. Приложите, пожалуйста, скрин О Программе.
Добрый день, Людмила.
Я правильно понимаю после перехода перезакрыли январь, февраль, март. Но проблема только в марте?
Можете сбросить настройки учета затрат в ПРОФ?
У вас база распределения плановая себестоимость, затраты распределяются пропорционально плановой себестоимости по каждой номенклатуре (т.к. детализация затрат до Номенклатуры).
По карточке счета 20.01 вижу, что затраты на счете 25 пошли не на счет 20.
Посмотрите статью, сделайте по ней отчет и пришлите скрин.
Где искать ошибку в связи с расхождением затрат по счетам 20, 21, 43 в БУ и НУ в 1С?
Операции во всех месяцах одинаковые?
Алгоритмы в КОРП и ПРОФ одинаковые.
Добрый день. Да, всё верно, установили в марте, перезакрыли январь, февраль и марта, и ошибка только в марте. Операции стандартные, ничего нового не было.
Не может это быть связано с партионным учетом?
Да, забыла упомянуть, тестирование и исправление ошибок тоже провели, перезакрыла — без изменений.
25 счет закрывается на 20 и 23, у меня прямые расходы на обоих счетах. Разница в НУ и БУ в амортизации и списании несущественных ОС. Ошибок в распределении прямых и косвенных нет.
Если других способов нет, выход — вручную исправлять проводки по регламентной операции? А как понять, в налоговый или бухгалтерский учет добавлять копейки неувязки, которые выявил контроль?
Вы имеете ввиду Учет запасов в настройках Плана счетов?
У вас там настройки поменялись? Все могло подействовать.
В настройках УП у вас по средней.
Не особо нравится корректировать рег. операции.
У вас идет не соответствие БУ и НУ, по хорошему разобраться почему.
Если у вас минус, то в БУ учтено меньше чем в (НУ + ВР + ПР)
давайте еще проверим настройки счета 20. Отправьте скрин Главное — План счетов карточка счета 20.01
И отправьте скрин Распределение косвенных расходов, чтоб и БУ был и НУ. Сложно смотреть видя только БУ, ВР и ПР, но не видя при этом НУ. Чтобы проверить этот контроль нужно видеть все эти данные. Возможно какое-то округление вылезло.
Также сбросьте скрин статьи затрат Расходы на экологию охрану труда… по Дт 20.01 Кт 25. Просто именно эта операция вам бьет учет. И отбор можно прямо по ней сделать в отчете Распределении косвенных расходов.
Людмила, подскажите, что за операция на скрине.
Сбросьте скрины документа, в т.ч. и проводок
также сбросьте скрин ОСВ по счету 10 на дату этой проводки.
Почему на счете 10 у вас контроль нарушен? были ли ручные корректировки?
Светлана, огромное спасибо!!! я поняла, как искать ошибки.
Причина в операции списания спецодежды, в которой были ручные правки. Причем дату ее проведения изменили на апрель, но из-за галки в ручной корректировке дата осталась мартовской.
Ваша помощь неоценима, глаз от повседневной рутины замыливается.
Отлично, Людмила.