Какая последовательность распределения ЕНП на начисленные налоги (взносы) при наличии положительного сальдо на ЕНС в 1С

1. Добрый день!
   В программе заложен такой алгоритм.

   Текущие платежи по срокам платежа — это погашение текущих обязательств.

   Если будут непогашенные обязательства (есть начисление, но нет оплаты по сроку), тогда зачитывается положительное сальдо регламентной операцией.

   Давайте проверим еще по УО с разбивкой по налогам, так более наглядно:
   Единый налоговый платеж с 2023 — самое важное в 1С:Бухгалтерия : НЮАНСЫ РАБОТЫ С ЕНС И ЕНП НА ПРИМЕРЕ НДС В 1С — Сверка расчетов при ЕНС.
   Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на имущество в 1С : Проверка расчетов по ЕНС

   Если не согласны с зачетом сальдо на ЕНС, при сверке с ФНС другие данные, то можно скорректировать автоматический зачет ЕНС документом Операция по ЕНС:
   Операции по ЕНС в 1С

   Все про ЕНС и ЕНП здесь:

2. Не понятно почему в январской платежке не зачелся остаток суммы? в феврале и в марте не зачлись платежи, проведенные в начале месяца?

   1. Нужно проверить начисление, уплату — заполнение документов и движение по всем вкладкам (скрины документов операция/уведомление по ЕНС, платежка, по которой неправильно сумма зачитывается). По приложенным скринам нельзя сказать, насколько верно или неверно произошел зачет.
      Все документы создаете из Списка задач? Платежные поручения формируете со статусом 01?

      Материал, который может пригодиться при проверке:
      Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
      Схема регистров при работе с ЕНС в 1С
      .

3. Не все документы создаем из Списка задач. Например, уведомления/операции по ЕНС по зарплатным налогам, платежные поручения делаем без использования Списка задач. Платежные поручения формируем со статусом 01.

4. Регламентной операцией Списания с расчетного счета закрываются не в хронологической последовательности, а в обратной: сначала последние платежи, затем более ранние. Это правильно? Может быть у нас что-то не так с настройками?

6. Регламентной операцией Списания с расчетного счета закрываются не в хронологической последовательности, а в обратной: сначала последние платежи, затем более ранние – такой алгоритм заложен в программе.
   У нас все платежи на ЕНС, т.е. формируется просто положительное общее сальдо ЕНС, которое потом распределяется на погашение налогов по срокам платежа. Поэтому в данном случае нам не так важно, какой документ уплаты подтягивает программа, как то, насколько корректно погашается наша совокупная обязанность по срокам уплат.

   Чтобы это проверить, надо настроить Универсальный отчет, как здесь (2 отчета)
   Единый налоговый платеж с 2023 — самое важное в 1С:Бухгалтерия
   В конце плеера Сверка расчетов при ЕНС.
   И посмотреть общую картину.

   При проверке учитывать, что распределение ЕНП на начисленные налоги (взносы) с наступившим сроком уплаты делается в такой последовательности (ст. 45 НК РФ):
   • недоимка, начиная с наиболее ранней;
   • налоги, авансы, страховые взносы, сборы с даты возникновения обязанности по уплате на основании деклараций, расчетов, уведомлений;
   • пени, проценты, штрафы.
   Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С (Зачет ЕНП)
   Если результат зачета нужно откорректировать, это можно сделать через документы Операции по счету.
   Рекомендуем все документы формировать из Списка задач.

   1

7. Большое спасибо за ответ.
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.