Добрый день! Ранее не вели учет резервов в 1С ЗУП, используем нормативный метод, БУ и НУ на 96 сч. На 01.01.23 ввели корректировкой остатки. В январе в документе отражение зарплаты в бухучете галочки ставятся только в НУ, в феврале и в БУ и в НУ. В январе увольняется сотрудник и резерв по нему списывается и в БУ и в НУ, в феврале при увольнении сотрудника остаток резерва списывается только в НУ , из-за чего образуется разница в БУ и НУ. Помогите разобраться в ситуации.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
На 01.01.23 ввели корректировкой остатки
Использовали документ с типом «корректировка» и месяцем «Январь»? Если так, то при списании отпусков в Январе программа еще не видит остаток, поэтому в БУ ничего не списывается. А в НУ списание идет всегда за счет резерва, поэтому там флажки стоят несмотря на отсутствие остатка.
в феврале при увольнении сотрудника остаток резерва списывается только в НУ , из-за чего образуется разница в БУ и НУ
Хотелось бы увидеть отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за февраль, строчку по этому сотруднику
Добрый день! Так и не получила ответ на свой вопрос.
«Хотелось бы увидеть отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за февраль, строчку по этому сотруднику»
Отчеты во вложении.
Да, в январе использовали документ с типом «корректировка» и месяцем январь. Это не правильно? Что нужно сделать ,чтобы в БУ в январе списывался резерв?
Здравствуйте!
Чтобы списания резерва шли уже в Январе, нужно вводить начальный остаток резерва декабрем 2022. Таким образом остаток формируется уже на 1 января 2023, а у Вас остаток формирован только на 31 января 2023.
Чтобы ввести остаток на 1 января, нужно создать настройку расчета резервов на 2022 год и ввести документ с месяцем «Декабрь 2022″. Этот документ будет перенесен в БП, но ставить в нем флажок 2Отражено в учёте пользователем» не нужно, потому что нам не нужны проводки на 31.12.2022. Типовой документ, к сожалению, умеет формировать проводки только на последний день месяца. Поэтому проводки в таком случае придется сформовать вручную документом «Операция».
В феврале у вас все правильно. Компенсация отпуска в НУ НЕ списывается за счет резерва. Но остаток списался при начислении резерва. По итогу и в БУ и в НУ сальдо нулевое. Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?