Добрый день,
Мы перечислили свои денежные средства (рубли) брокеру, брокер за переведенные рубли купил валюту (китайские юани и гонконгские доллары), а также начислял проценты на рублевый остаток по овернайту и снимал комиссию за свои услуги. По состоянию на 31.03.23 указанная валюта осталась на брокерском счете. Как вышеуказанные операции провести в 1с, чтобы программа автоматически делала переоценку купленной валюты? Понятного ответа в имеющихся материалах Бухэксперта на данный момент я не нашла.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Как отразить операции по покупке валюты через брокера обсудили здесь
Учет движения денежных средств на брокерском счете предприятия в 1 С- Предприятие 8.3
.
как в указанном Вами примере буде проходить переоценка купленной валюты?
При поступлении валюты на счет, в документе Поступление на расчетный счет будут отражаться курсовые разницы.
Далее при закрытии месяца программа автоматически рег.операций Переоценка валютных средств выполнит переоценку валюты по счету.
Если купленная валюта осталась на счете брокера, т.е. к вам не поступила, получается, что в программе переоценки не будет,тк нет еще поступления.
Может пригодится обсуждение
Курсовые разницы 2022 г. в НУ по валютному брокерскому счету 76.29 в 1С
.
ну вот я до конца и не поняла, нужно ли делать переоценку, если валюта осталась на счете брокера?
Основной вопрос по брокерскому счету — это имущество или депозит?
То есть с точки зрения валютного регулирования, контролеры считают брокерские счета аналогичными банковским, т.е. фактически имуществом организации.
Но для НУ может повернуться по-другому.
Оптимально это проконсультироваться с аудитором или спросить ФНС и принять решение, как квалифицировать брокерский счет. Тогда уже действовать.
Но предполагаю, что учет — переоценку придется вести вручную.