Здравствуйте!
1с-Бухгалтерия ,релиз 3.0.133.22.
Произвожу альтернативный переход на ФСБУ 6/2020 в следующем порядке :
-Перевод ОС в МО на 31.12.2021
— операции, введеные вручную по перевод ОС в МО по амортизируемы в НУ активам ниже лимита на 31.12.2021с признаком «Межотчетный период»
-изменение элементов амортизации ос на 31.12.2021
Возвращаюсь в закрытие месяца за декабрь 2021 и выполняю операции «Перевод ОС в МО» и «Переход на ФСБУ6»
Формирую справку-расчет корректировки амортизации при переходу на ФСБУ6 и сумма амортизации по ФСБУ6 в справке -расчете не совпадает с показателями рассчитанными вручную +/- на копейки .По каким-то ОС совпадает в 0. Скрин прилагаю.
В чем может быть причина?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Вы имеете ввиду копеечки в крайнем правом столбце?
Если так, значит где-то при расчете программа округлили сумму не как вы, поэтому образовалась копеечная разница. Это не ошибка.
Да, я имею ввиду копеечки в правом крайнем столбце.
В статьях по альтернативному переходу на ФСБУ6/2020 рекомендуется следующее:
«Проверим расчет новой суммы накопленной амортизации с начала использования Оверлок Pegasus по формуле:
Ам.new(сумма асортизации по ФСБУ6) = (С перв. – С ликв.) * СПИ ист. / СПИ общ.new.
На моем примере из скина проверю Мини АТС:
Сумма амортизации по ФСБУ 6= 199103*55/116=94 402,28
В справке-расчете — 94 402,55
Разница -0,27 копеек.
Также в одной из статей Бухэксперт по переходу :
«Зарегистрирована ошибка EF_10236784 в программе: при расчете амортизации по правилам ФСБУ 6 в некоторых случаях отражаются избыточные корректировки на несколько копеек.
Исправлено в релизе 3.0.117.34.»
Есть ли смысл вносить ручные корректировки?
Эта ошибка уже давно исправлена разработчиками. И эти копеечки возникали именно при Переходе в столбце Корректировка. Т.е. это не ваш случай.
Ручные корректировки вносить не надо.
Спасибо!