Предприятие собирается ликвидироваться. Есть кредиторская задолженность перед учредителем по займам полученным и есть задолженность перед генеральным директором, как подотчетным лицом. Денег нет. Есть товар на балансе. Составили Соглашение об отступном. Товар провела по кассе- пробила чеки на сумму задолженности по займам и +сумму задолженности перед под отчетным лицом. Подотчетное лицо =Ген. директор=Учредитель. Сделала корректировку долга с видом операции Прочие корректировки. Кредитор-Учредитель. Заполнила вкладку Кредиторская задолженность автоматически. Подтянулись договоры займа с суммами. А кого ставить в Дебитор? Его же? Ведь денег живых нет. Что должно появиться во вкладке Дебиторская задолженность? и какой счет?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если я правильно поняла, сейчас кредитовой сальдо по счету 66(67) по займу от учредителя.
И кредитовой сальдо по счету 71?
Реализацию товара как отразили в программе? Контрагент в документе реализация указан учредитель?
Если так, то в документе Корректировка долга Дебитор — учредитель, счет — тот, что указали в документе Реализации.
Я, извините, не уточнила , что мы на УСН Д-Р. Если сделать реализацию через накладную Учредителю, то да в корректировке подтянется, но в книге доходов и расходов не отражаются доходы от продажи.
Да, для отражения в КУДиР доходов от реализации необходимо создать документ Запись книги учета доходов и расходов.
Подробнее в обсуждении
УСН доходы-расходы, возврат займа контрагенту товарами в 1С
.
Что-то у меня не получается сделать корректировку долга. В оборотке по 66сч получается сальдо конечное развернутое с минусом и плюсом, оборот по сч 62 задваивается.
В документе Корректировка долга, закладка Счета учета не заполняйте. Проведите документ, пришлите скрин проводок.
Сформируйте ОСВ по счету 62 и 66, проверьте сальдо.
Сделала пока все просто ОПЕРАЦИЕЙ. Все хорошо закрылось. И сделала запись в книге продаж. Проверю баланс