Погашение займа предприятия перед учредителем товаром в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Предприятие собирается ликвидироваться. Есть кредиторская задолженность перед учредителем по займам полученным и есть задолженность перед генеральным директором, как подотчетным лицом. Денег нет. Есть товар на балансе. Составили Соглашение об отступном. Товар провела по кассе- пробила чеки на сумму задолженности по займам и +сумму задолженности перед под отчетным лицом. Подотчетное лицо =Ген. директор=Учредитель. Сделала корректировку долга с видом операции Прочие корректировки. Кредитор-Учредитель. Заполнила вкладку Кредиторская задолженность автоматически. Подтянулись договоры займа с суммами. А кого ставить в Дебитор? Его же? Ведь денег живых нет. Что должно появиться во вкладке Дебиторская задолженность? и какой счет?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Если я правильно поняла, сейчас кредитовой сальдо по счету 66(67) по займу от учредителя.
    И кредитовой сальдо по счету 71?

    Реализацию товара как отразили в программе? Контрагент в документе реализация указан учредитель?

    Если так, то в документе Корректировка долга Дебитор — учредитель, счет — тот, что указали в документе Реализации.

  2. Я, извините, не уточнила , что мы на УСН Д-Р. Если сделать реализацию через накладную Учредителю, то да в корректировке подтянется, но в книге доходов и расходов не отражаются доходы от продажи.

  4. Что-то у меня не получается сделать корректировку долга. В оборотке по 66сч получается сальдо конечное развернутое с минусом и плюсом, оборот по сч 62 задваивается.

  5. В документе Корректировка долга, закладка Счета учета не заполняйте. Проведите документ, пришлите скрин проводок.
    Сформируйте ОСВ по счету 62 и 66, проверьте сальдо.

  6. Сделала пока все просто ОПЕРАЦИЕЙ. Все хорошо закрылось. И сделала запись в книге продаж. Проверю баланс

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка задолженности между головной организацией и ее обособленным подразделением Здравствуйте. Отгружаем товар по госконтракту обособленному подразделению. Выписываем документы на головную организацию, в поле доставка выбираем обособленное подразделение. УПД заполняется…
  2. Списание кредиторки по пропавшему поставщику и при исключении поставщика из ЕГРЮЛ в 1С Здравствуйте, Мария Ильинична. Продолжение темы «Зачистка счетов». По списанию НДС (дебиторка) по списанной кредиторской задолженности рассмотрели, спасибо. Вернусь к самой…
  3. Взаимозачет между тремя организациями в 1С Здравствуйте! Делаю взаимозачет в программе 1С 8,3 -Корректировка долга- зачет задолженности "Покупателя" в счет задолженности "Нашей организации перед третьим лицом".…
  4. Расчеты с поставщиком средствами, полученными от банка по договору факторинга в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.161.22). Добрый день! Подскажите, подписали договор с банком на закупочный факторинг. Получили от поставщика товар, у…

Статьи по этой теме

  1. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  2. Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
  3. Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
  4. Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате…