Зависло сальдо по счету 69.01 с аналитикой до 2017 года в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

Добрый день. Программа 1С 8.3 , УСН доходы-расходы. Много лет назад неправильно была сделана проводка, неправильно выбран субсчет, зависли остатки по ДТ и КТ не схлопнулись. Вернуться, что бы исправить, нет возможности, много лет прошло. Можно ли сейчас как то исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Суммы 197763-66 и 30092-32, больше прислать ничего не могу, не нахожу

    1. Здравствуйте!

      Надо выполнить небольшой «обходной» маневр, чтобы закрыть эту аналитику. А именно, переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”. И временно выставить дату прошлым периодом, когда мы работали с таким видом платежа в бюджет.

      В связи с тем, что с 2017 г. взносы платятся в ИФНС в программе для учета расчетов по социальному страхованию, по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика “Расходы по страхованию” и “Получено от исполнительного органа ФСС РФ”. Все проводки формируются сразу по аналитике “Налог (взносы): начислено / уплачено”.

      Если вам необходимо субконто “Расходы по страхованию” можно “обмануть программу”:
      – Раздел Главное – Настройки – Персональные настройки. Открыть форму Персональных настроек и выставить переключатель “Рабочая дата” с “Текущая дата компьютера” на “Другая дата”.
      – В поле “Другая дата” укажите старую дату, например, 07.05.2015 (главное – год).
      – После указанной настройки нужное субконто “Расходы по страхованию” будет доступно для выбора.
      – Не забудьте вернуть настройки на текущую дату.

       1

  2. Подскажите, как правильно сформировать проводку?

    1. Через
      Документ Операция, введенная вручную в 1С

      Дт 69.01, сумма 197 763,66 (это часть из 236 515,57) и аналитика от этой суммы по ОСВ, Налог…
      Кт 69.01, сумма 197 763,66 и аналитика от этой суммы по ОСВ, Расходы…

      Дт 69.01, сумма 30 092,32 (это часть из 236 515,57) и аналитика от этой суммы по ОСВ, Налог…
      Кт 69.01, сумма 30 092,32 и аналитика от этой суммы по ОСВ, Получено…

       1

  3. Спасибо, Мария! Завтра попробую сделать и напишу Вам.

    1. Татьяна, конечно — ждем.
      Потом такую же ОСВ для контроля сделайте с учетом правки. Сальдо должно быть ноль без «хвостов».

       1

      1. Доброе утро, Мария! У меня все получилось, спасибо Вам огромное! Уже не первый раз обращаюсь к вам за помощью и всегда получаю от вас полные и содержательные ответы. Каждый раз убеждаюсь, что без БухЭксперта никак не обойтись.
        Спасибо Вам за ваш труд!

        1. Татьяна, отлично! Спасибо, что написали и ждем вас с новыми вопросами 🌷🌷🌷
          Благодарю вас за высокую оценку нашей работы и за доверие — очень-очень приятно и важно для нас.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в сумме уставного капитала Обнаружена ошибка, которая длится более трех лет. Неправильно указана величина Уставного капитала. Надо 14 тыс. руб., по факту 10. К…
  2. Переоценка самортизированных основных средств в 1С Здравствуйте! Прошу помочь! На балансе много лет числится оборудование, которое полностью самортизировано и никогда не переоценивалось. Надо сдать баланс правильно…
  3. Неверная сумма в стр 150 прил 4 листа 02 Декларации по налогу на прибыль из-за округления в 1С В справке расчете списания убытков прошлых лет не правильно считаются (округляются) суммы, вследствие чего неправильно заполняется строка 150 прил 4…
  4. Неправильно заполняется 2-НДФЛ из-за ошибки 2017 в 1С Здравствуйте. У меня неправильно формируется отчет 2-НДФЛ для налоговой. Не сходятся суммы исчисленного и перечисленного налога. В Банке вообще ерунда.…

Статьи по этой теме

  1. Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – в Больничном листе и Отпуске по уходу неправильно заполняется размер РК по договорникам ГПХ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если у договорника ГПХ размер районного коэффициента отличается от РК организации, он неправильно заполняется…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
  4. После обновления ЗУП 3.1 ОКЗ 2026 отличается от ОКЗ 2025 – что делать? Заметили, что в ЗУП 3.1 после обновления на релиз 3.1.34.129 / 3.1.35.73 поменялся код ОКЗ для некоторых трудовых функций. Правильно…