Добрый день!
На наш расчетный счет поступили денежные средства от факторинговой компании. В платежном поручении указан номер с/ф, по которому идет перечисление. Указанный счет-фактура был выписан на нашего Покупателя. Какие документы необходимо оформить или запросить у Покупателя для уменьшения задолженности Покупателя перед нами на сумму данного платежа. Как правильно отразить это в 1С?
У нашей организации нет никаких договорных отношений с факторинговой компанией, она нам только перечисляет деньги от нашего покупателя, который и имеет договор с факторинговой компанией.
Спасибо.
Здравствуйте!
Получается за покупателя оплатило третье лицо. Попросите у покупателя письмо с информацией, что оплата будет произведена от третьего лица — сумма, поставка, договор.
В вашем учете
Проверьте ОСВ 76.09 и 62.02 с максимальной аналитикой в Показать настройки — Группировка (3 флажка), что нет лишнего развернутого сальдо.
Дополнительно
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
.