Добрый день, подскажите как корректно отражать расчеты и поступление денежных средств по Аг договору с Принципалом((Кинотеатры) при онлай продажах билетов на мероприятия(кино, музеи) .Мы Агенты и действуем от своего имени за счет Принципала, через наши платформы продаем физлицам билеты, при этом расходы по эквайрингу берем на себя, так же формируем чеки, и через ОФД отправляем их в налоговую с пригнаком Агент . Вопрос1 : Как отражать денежную массу , которая зачисляется к нам на р/с сразу массой за определенный операционный период через эквайринг от покупателей( простых физ лиц)? мы просто перебиваем Контрагента Банк на некого контрагента Принципал( под ним мы понимаем всех покупателей Физических лиц) которые купили через наши ондайн приложения билеты Вопрос2: Достаточно ли по данным операциям проводить только лишь отчет комитенту? Вопрос 3: Как вносить изменения в документы ( изменение суммы агентского вознаграждения, в связи с этим и изменение суммы к перечислению Кинотеатрампр)и корректировах, так как при формировании Документа Корректировка реализации не тянутся суммы из отчета комитенту
ОСНО , версия 1С
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.34)
Здравтвуйте!
Вопрос1 : Как отражать денежную массу , которая зачисляется к нам на р/с сразу массой за определенный операционный период через эквайринг от покупателей( простых физ лиц)? мы просто перебиваем Контрагента Банк на некого контрагента Принципал( под ним мы понимаем всех покупателей Физических лиц) которые купили через наши ондайн приложения билеты
Реализация услуг физ. лицам (розница) в качестве агента: документ Продажи — Отчет о розничных продажах. Вкладки:
— Агентские услуги: Контрагент – Принципал; Договор с видом договора «С комитентом (принципалом) на продажу»;
— Безналичные оплаты — если оплата платежной картой.
Проводки по документу:
Дт 62.Р Кт 76.09 — выручка, полученная от физических лиц.
Дт 57.03 Кт 62.Р — оплата по платежной карте.
Вопрос2: Достаточно ли по данным операциям проводить только лишь отчет комитенту?
Предлагаю использовать Продажи — Отчет о розничных продажах. Вкладки: — Агентские услуги
Для отражения агентского вознаграждения, документ Покупки — Отчет комитенту — вид Отчет о продажах, сформирует проводки Дт 62.01 Кт 90.01.1
Вопрос 3: Как вносить изменения в документы ( изменение суммы агентского вознаграждения, в связи с этим и изменение суммы к перечислению Кинотеатрампр) и корректировах, так как при формировании Документа Корректировка реализации не тянутся суммы из отчета комитенту
В документе Продажи — Отчет о розничных продажах. Вкладки: — Агентские услуги
И в документе Покупки — Отчет комитенту — вид Отчет о продажах
Добавьте строчку с отрицательным значением на сумму корректировки.
Дополнительно
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
Учет у агента по агентскому договору в 1С
.