Не корректные остатки резервов в январе 2023

Вопрос задал Андрей Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
На конец 2022 у сотрудника отпуск отгулян авансом, остаток резервов отпусков на конец года 0. При заполнении нового документа Резервы по оплате труда у сотрудника появляется накопленная сумма резервов, хотя в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» остаток на начало равен 0 и остаток на конец соответствует начисленному резерву. Применяем нормативный метод. Подскажите, в чем может быть проблема?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Добрый день!
    При обновлении базы, когда появился новый механизм, в регистры учета резервов была добавлена новая аналитика «Резерв». В основном колонка заполнилась автоматически видом предопределенного резерва «Резерв ежегодных отпусков».
    Проверьте регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Если ли там строки с незаполненной аналитикой? Если есть, то из каких документов?

    Незаполненная аналитика может приводить к подобным проблемам.

    1. В данных регистрах аналитика Резерв заполнена, пустых полей нет.

      1. Сохраните данные регистров «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам» в файлы Excel и пришлите их мне на почту zup4@profbuh8.ru.
        Откройте регистр, никаких отборов делать не нужно.
        Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:

        Попробую поискать в них что-то подозрительное.

        Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.

        1. Добрый день, данные отправлены.

          1. Не получила! :(( В Спаме тоже нет. Проверьте еще раз адрес получателя, пожалуйста.
            zup4@profbuh8.ru
            Попробуйте еще раз отправить письмо.

              1. Здравствуйте! Получила! «ОО по сотрудникам» только за 2023 год выгрузили. Можно за весь период? Колонки с ФИО сотрудника и ФЛ можно просто удалить просто, я анализировать буду не в разрезе сотрудников.
                Хотя в разрезе именно этого сотрудника, которого мы рассматриваем, я бы весь регистр посмотрела. приложите отдельным файлом с отбором по нему, пожалуйста.
                Еще уточните, у Вас какой метод расчета применяется? МСФО или нормативный?

                1. Добрый день. Разобрались в причине, отличаются остатки по регистру накопления Оценочные обязательства по сотрудникам и сводный остаток резервов по регистру накопления Оценочные обязательства

                  1. Добрый день! Отлично, что разобрались! Были какие-то корректировки по одному из регистров?

Комментарии закрыты.