Почему сальдо по счету 60 не совпадает с остатком в акте сверки в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина К.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Добрый вечер! САЛЬДО ПО СЧЕТУ 60 НЕ СОВПАДАЕТ С АКТОМ СВЕРКИ В 1С, в акте сверки остатка нет, а в карточке счета есть. Как должен выглядеть документ списания средств правильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В акте сверки отражается сальдо взаиморасчетов с контрагентом во всем счетам, не только по одному счету 60.

    Проверьте по ОСВ, не отражается ли сальдо по данному контрагенту по другим счетам: по счету 62 или по счету 76?

    Конкретизируйте вопрос про документ списания средств. Материалы по теме: Документ Списание с расчетного счета
    .

  2. Верно, этот остаток весит в карточке счета 62. Почему? Где ошибка?

    Единственно , что я наверно не правильно исправила в 21 году в документе поступления был указан сет расчетов 62, я просто перепровела документ с указанием правильных счетов учета ?

    1. Править закрытый период нельзя.
      Нужно отсторонировать документ с ошибкой документом Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Ввести новый документ с верными данными.

  3. Какой датой сторнировать можно? 31.12. 2022 можно?

    или прямо сегоднешней? на что операться?

    1. Сторнировать можно любой датой в незакрытом отчетном периоде.

  4. Добрый день, спасибо. ПБУ 22/2010 посмотрела

Комментарии закрыты.