Добрый день!Расчетчик ошибочно внес два документа премии по сотрудникам, премия была выплачена. Так как ндфл не был перечислен(срок до 28.01.2023), было принято отменить ошибочный документ и исправить ведомости. Сотрудники согласились вернуть переплату. Внесли удержания. В зуп все красиво. Но возник вот какой вопрос…в бухгалтерии теперь весит переплата по 51 счету. Посоветуйте, пожалуйста, каким образом можно будет ее скорректировать, ведь сотрудники вернут деньги. Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Возврат долга сотрудником осуществляется путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет организации. При этом в ЗУП на вкладке Выплаты — Возврат сотрудником задолженности формируется документ, который при наличии долга заполняется автоматически.
В 1С Бухгалтерия при внесении денежных средств , проводки формируются документами Приходный кассовый ордер или Платежное поручение.
После проведения приходного кассового ордера в учете появится бухгалтерская запись по дебету счета 50 и кредиту счета 70. Соответственно, при оформлении поступления через банковский перевод будет сформирована проводка по дебету счета 51 и кредиту счета 70.
Здравствуйте!На счета сотрудники не возвращают деньги. Было оформлено ежемесячное удержание по этим сотрудникам. Т.е. каждый месяц частями удерживается сумма в счет погашения задолженности.
Добрый день.
Простите, не увидела про удержания.
Если Вы удерживаете долг с помощью документа удержание по прочим операциям, удержанные суммы попадают в отражение зарплаты и проводки формируются автоматически при выгрузке Дт 70 Кт 73. В бухгалтерии переплата будет перекрыта после полного удержания, при этом скорее всего нужно будет делать операции вручную.
Настройки проводок по удержаниям в ЗУП Настройка проводок для удержаний в 1С ЗУП 3.1 .