Как заполняется способ отражения по уволенным в документе по начислению резервов?

1. Добрый день!
   У вас обрезан скрин с типом документа, в обеих случаях это списание?
   Если это списание, то «В документе не заполняются поля Подразделение и Способ отражения – это задуманное поведение. Остаток резерва списывается в доходы и использовать способ отражения по счетам затрат, как для обычной зарплаты, не нужно» Списание резерва по отпускам

   «

   1. Добрый день! Нет, это документ Начисление.

2. у вас и подразделение не заполнено
   это новая база? резервы в 2022 велись?
   способы отражения настроены?

   1. Добрый день! Нет, база старая, в 2022 резервы велись. Что вы имеете ввиду под «способы отражения настроены?» Такая проблема только по уволенным. Скрины прилагаю.

3. Добрый день!
   Попробовал на демо, все заполняется.
   Способы отражения в резервах выбираются те же, по которые прошли начисления сотрудника.
   Уточните в отражении зарплаты у сотрудника заполняется способ отражения?

   1. Добрый день! Да, всё заполнено.

4. У вас все списание по Налоговому учету.
   В таком случае все списание идет в доходы и способ отражения не нужен, так как участвуют счета 91 и 96, без способа отражения

   1. Подскажите, а почему может происходить списание только в НУ? Почему в БУ не списывается?

5. Начисленного резерва не хватает для списания отпускных – в БУ сумма отпускных списывается за счет резерва только в пределах накопленного обязательства, в НУ за счет резерва всегда списывается вся сумма отпускных, даже если резерва не хватает. Т.е. в НУ допускается наличие отрицательных остатком по резервам в течение года, а в БУ – нет.
   https://buhexpert8.ru/1s-zup/otsenochnye-obyazatelstva-i-rezervy-na-oplatu-otpuskov/ostatki-i-oboroty-rezervov-v-bu-i-nu-dolzhny-li-sovpadat-kazhdyj-mesyats.html

   1

Комментарии закрыты.