Оценочные обязательства и резервы отпусков

Вопрос задал Виктория В. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
1. При заполнении документа «резервы по оплате труда» задваиваются сотрудники. Сотрудников 1400, задвоилось 130 человек. Как исправить?
2. При заполнении «отражения зарплаты в бухучёте» на вкладке «выплата за счёт резервов» у некоторых сотрудников где сумма отпускных и страховых взносов стоит галочка в БУ и НУ, а где взносы на травматизм галочка только НУ. С чем такое связано? Это может быть связано с тем, что мы выделяем структурные единицы в отдельный ОКВЭД. В середине года нам это подтверждает Фонд, и мы им взносы перерасчитываем с начала года (в меньшую сторону). Резервы не перепроводим с начала года, только взносы перерасчитываем.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Сейчас немного начинаю разбираться. По 1 пункту у сотрудника два отпуска — основной и дополнительный. Это правильно, что так программа считает. Я в настройках оставила и тот, и другой. Но если количество дней дополнительного отпуска в году у сотрудника меньше, чем основного, то получается всё-таки не совсем корректный расчет?

  2. Ранее программа так не считала же? Учитывала только один отпуск?

  3. Здравствуйте!

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

     

    В данной ветке давайте обсудим вопрос под цифрой 1, а 2 — задайте отдельно.

    По вопросу 1 пришлите, пожалуйста скрин, где Вы видите задвоение. Скажите, а у этих сотрудников не 2 вида отпуска назначено. Дело в том, что резервы на вкладке Начисления рассчитываются двумя строками отдельно по каждому виду отпусков.

  4. Да, я ниже добавила комментарий, у сотрудников оказывается два вида отпуска — и основной, и дополнительный. Поэтому резерв начисляется на оба. Суммы одинаковые. Просто основного отпуска 28 дней в году, а дополнительного либо 7, либо 12 (зависит от должности). Но я в настройках резервов и выбрала все отпуска, которые есть. Ещё и за инвалидность (но там вообще дней мало). Вот сейчас и думаю — а правильно ли я сделала? Не слишком ли большой резерв у некоторых сотрудников получится? А именно, у вредников.

  5. Извините , не увидела сразу ваши доп. комментарии.

    Ранее был другой алгоритм, в котором все остатки по разным видом отпусков «схлопывались» в одну строку.

    Есть ошибка в печатной форме справка-расечт резервов отпусков: в ней остатки выводятся два раза. Но в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» Вы увидите, что по факту начислена сумма корректно, не задвоено. Давайте для проверки посмотрим скрины из вашей базы: из справки -расчет и из «Резервы по оплате труда по сотрудникам» на примере одного сотрудника.

    Вы правильно сделали, что добавили в настройку резерва все используемые виды ежегодных отпусков.

  6. Высылаю скрин с документа «резервы по оплате труда». Не понимаю, пока здесь — всё ли так?

    1. Чтобы сказать, все ли верно, нужно увидеть еще Расчетный листок сотрудника — проверить ФОТ. Приложите.

  7. Не сходится ФОТ в том то и дело. Расчётный лист прилагаю. Я даже не пойму как эта сумма образовалась.

    1. Здравствуйте! Мне кажется, сходится! Программа делит ФОТ на две строки, чтобы посчитать по каждому виду отпуска: 59 794,09/2 = 29 897,04 руб.
      Уточню еще, что количество дней остатка отпуска не важно, оно ведь не влияет на расчет нормативным методом. И в итоге считается 7,96% от полного ФОТ 59 794,09 руб. Просто двумя строками по двум видам отпуска.

  8. Вы знаете, сейчас назревают новые вопросы, я уже не знаю что проверять — у тех людей, кто ходил в отпуск, ФОТ берется с отпуском, а взносы на ФОТ начисляются за счёт резервов на сумму без отпуска. Это же не правильно на мой взгляд. Почему в ФОТ входит средний? Как этот ФОТ вообще формируется?

  9. Уже читала статью.
    Завела новый резерв (старый не удаляла, просто название изменила). У нас много видов начислений, почему-то в ФОТ не входит несколько видов начислений, которые должны входить в средний, и соответственно, % отчислений считается от меньшего ФОТ чем должно быть, зато взносы от ФОТ, которого надо, т.е. с учётом этих начислений. Заходила в сами начисления, но не увидела что не так.
    Т.е. завела новый резерв, стало лучше считаться, не всё правильно.

    1. Добрый день! Разработчики добавили возможность редактировать базу резерва: Ошибка ЗУП 3.1 — нельзя настроить базу для расчета резерва нормативным методом
      Но возможны еще и другие ошибки. Например, выяснилось, что в ФОТ резерва подтягивается Компенсация за задержку выплаты зарплаты. Написала разработчикам. (Патчем эта проблема не справляется).

  10. Юлия, с момента вопроса уже больше месяца прошло. Я сама нашла в чем проблема. Есть патч, но из-за него проблемы в другом начинаются. Программисты установили патч, потом и убрали его. Документы не могли мы провести из-за этого патча.

    1. Т.е. получилось обойти проблему, но не патчем? А поделитесь? Может кому-то пригодится.

  11. Нет, не обошла ошибку. Жду заново патч, когда программисты установят. Пока начисляю так, как начисляет программа.

Комментарии закрыты.