Доброго времени суток. Есть входящий остаток по резерву с 2022 года 16361629,44 согласно отчету остатки и обороты по документу резервы отпусков(архив). В январе 2023 перешли на новую настройку резервы по оплате труда методом МСФО (до этого такой же был). Вылезли уволенные причем лохматых годов, при начислении резерва по отпускам за 2022 год их нет в документе. При формировании отчет Резервы по оплате труда за 2023 год входящий остаток и конечный остаток не сходятся с отчетом по Остаткам и оборотам, если делаю «технический документ» с обратной суммой по уволенным то они из отчетов уходят но суммы с оборотом не идут все равно. как это сверить. Заранее спасибо
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте проверим в регистрах «Оценочные обязательства по сотрудникам» и «Оценочные обязательства» везде ли за периоды до 2023 года заполнено поле «Резерв». Смотреть нужно за весь период и по всем сотрудникам. Прямо на шапку поля «Резерв», чтобы по нему выполнилась сортировка и проверяйте, что нигде нет ни одной строки с незаполненным резервов (они сгруппируются внизу или вверху, если будет сортировка по резерву).
Доброго времени суток. В регистре «Оценочные обязательства» все резервы проставлены. А в регистре по сотрудникам в одном документе(который на начало эксплуатации перекачивался из 8.2), не была заполнена первая закладка Обязательства и резервы текущего месяца. После ее заполнения в регистрах везде поле резерв заполнено. Но все эти резервы теперь пришли как входящий остаток на январь и накоплено стало огромным, а в зачет минусы((((
Здравствуйте!
Прошу прощения, пропустила комментарий. Вижу, что вопрос уже закрыт. Удалось разобраться? Тут нужно понять, в каком отчете верные остатки резерва: по сотрудникам или в отчете по общим остаткам? Нужен ли вообще этот документ? Получается он увеличил и общий остаток, так? И на текущий момент остатки по сотрудникам и общие остатки все равно не сходятся?
Доброго времени суток. Сделали списание. помогло.
Отлично! Спасибо, что написали!