Корректировка стоимости товара при передаче его сотруднику в 1С

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день!
Купили малоценное имущество Монитор (прослеживаемый товар) при передаче его сотруднику через документ расход материалов , вид операции: Передача сотруднику, (расход и остатки) при закрытии месяца происходит корректировка стоимости списания. И остается висеть стоимость монитора по Дт 10.21.1 и Кт 10.21.2 . Не понимаю в чем проблема?
Скриншот прикладываю

Все комментарии (9)

  2. Добрый день!
    Не поняла Вашего ответа?
    Именно по этой инструкции и было все сделано «Поступление и выбытие одиночных прослеживаемых несущественных активов в 1С»
    правда есть один момент. в Инструкции в документе поступление указано в счете учета, что что это малоценное имущество, а в документе списания (расход материалов) в статье затрат указано: списание материалов. Разве это корректно при поступлении указать малоценное имущество, а при расходе: списание материалов?
    Какие скрин шоты для Вас приложить, чтобы получить ответ на свой вопрос?

  3. Я выполнила вашу задачу по нашему материалу.
    Карточку счета вложила. Из нее видно, что счет 10.21 закрылся корректно.
    При постулении монитора в карточке вы указываете Вид номенклатуры: Малоценное оборудование и запасы.
    В документе Расход материалов — выбираете этот МОС, статья затрат- Списание материалов. Статьи затрат верная.

    Приложите в одном word файле документ Поступления с движением Дт/КТ, документ Расход материалов с движением Дт/Кт.

  4. В Вашем скрин шоте карточки счета 10.21 сделано просто списание, а не списание с видом «расход и остатки».

    Акцентирую ваше внимание, что товар прослеживаемый и его остаток отражается на счете МЦ.04
    Скрин шот : «Поступления с движением Дт/КТ, документ Расход материалов с движением Дт/Кт.» прикладываю

  5. Приложение

    В моем примере Расход материалов с видом — Расход и остаики. Товар прослеживаемый — на это указывает значок «лупа».
    Скрин прикладываю.

    Внешне у вас все проведено верно.
    Перепроведите документы и сформируйте отчет еще раз. Проверьте проводки.

  6. Я уже перепроводила неоднократно, это ни к чему не привело. Не понимаю, почему происходит корректировка списания при закрытии месяца.
    В Поступлении 3 позиции, но расход (списание) я сделала двумя документами, так 2 позиции были списаны с видом «расход», а монитор с видом «расход и остатки»
    А Вы делали закрытие месяца?

  7. Да, закрытие месяца выполняла.

    Выполните действия:
    Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Пометьте на удаление документ Расход материалов и удалите совсем его из базы Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Создайте документ Расход материалов еще раз, закройте месяц, проверьте проводки.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

  8. Ошибка найдена, в скриншоет документа «Расход материалов» была указана стоимость списания, а указывать стоимость не нужно было. Скрин прилагаю.
    После того как стоимость убрала все закрылось корректно.
    Спасибо за поддержку.

  9. Хорошо, что нашли в чем причина!

Комментарии закрыты.