Добрый день, такая ситуация, в сентябре увольняется сотрудник, резервы считаются по методу МСФО, в месяце увольнения все что было начислено списывается , вроде же резервы должны закрыться, но они висят остатком с минусом, что не так?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Очень похоже, что порядок документов нарушен. В начале необходимо вводить «Отражение», а затем только «Резервы по оплате труда». Попробуйте сейчас перезаполнить «Резервы по оплате труда». Меняется расчет?
А еще меня смущает, что у вас использовано больше, чем остаток резерва на начало месяца. Меняли что-то в документе Отражение зарплаты» вручную? Попробуйте его тоже перезаполнить сейчас. А уже после него — Резервы по оплате труда.
Это нашли ошибки в 2021 г, в 2023 еще интересней. Организация была сама себе хозяйка, но с конца 2021 г попала в «кабалу» вышестоящей организации и т.к. данные по зарплате подают в эту вышестоящую организацию, то расчетчик позакрывала все свои начисления и создала такие же , как в вышестоящей организации, тоже самое сделала и кадровик — одни отпуска закрывает, другие назначает, корректирует остатки отпусков документом Остатки отпусков и сейчас в резервах получается по сотруднику в декабре например был корявый остаток 61 день, кадровик в январе исправила на 28, добавила дополнительный отпуск, в результате начислено резерва 81000, накоплено 170000, зачтено -89000. Очень много красноты, расчетчик в шоке, в старых резервах если исчислено было меньше ,чем накоплено, то к зачету вообще ничего не ставила программа. Как это сейчас исправить?? (И извиняюсь за скрины — на них резервы по нормативному методу, но порядок нарушили, переделывали)
Добрый день, так это можно как-то исправить или оставить красноту, пусть списывается с 91 счета? Понятно, что это произошло из-за разного количества остатков в разных месяцах, просто если уберем сейчас, то в следующем месяце эта краснота снова будет, только уже меньше
Здравствуйте! К сожалению, в новой настройке резерва нет возможности отключить ежемесячную переоценку резерва. (В старом механизме такая настройка была: Для чего нужен флажок «Переоценивать ежемесячно» в настройках резервов отпусков?.
Либо оставлять как есть, либо корректировать вручную каждый месяц (в декабре лучше НЕ корректировать, ведь это инвентаризация_.