Резервы отпусков до 2022 г

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, такая ситуация, в сентябре увольняется сотрудник, резервы считаются по методу МСФО, в месяце увольнения все что было начислено списывается , вроде же резервы должны закрыться, но они висят остатком с минусом, что не так?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Очень похоже, что порядок документов нарушен. В начале необходимо вводить «Отражение», а затем только «Резервы по оплате труда». Попробуйте сейчас перезаполнить «Резервы по оплате труда». Меняется расчет?

    А еще меня смущает, что у вас использовано больше, чем остаток резерва на начало месяца. Меняли что-то в документе Отражение зарплаты» вручную? Попробуйте его тоже перезаполнить сейчас. А уже после него — Резервы по оплате труда.

  2. Это нашли ошибки в 2021 г, в 2023 еще интересней. Организация была сама себе хозяйка, но с конца 2021 г попала в «кабалу» вышестоящей организации и т.к. данные по зарплате подают в эту вышестоящую организацию, то расчетчик позакрывала все свои начисления и создала такие же , как в вышестоящей организации, тоже самое сделала и кадровик — одни отпуска закрывает, другие назначает, корректирует остатки отпусков документом Остатки отпусков и сейчас в резервах получается по сотруднику в декабре например был корявый остаток 61 день, кадровик в январе исправила на 28, добавила дополнительный отпуск, в результате начислено резерва 81000, накоплено 170000, зачтено -89000. Очень много красноты, расчетчик в шоке, в старых резервах если исчислено было меньше ,чем накоплено, то к зачету вообще ничего не ставила программа. Как это сейчас исправить?? (И извиняюсь за скрины — на них резервы по нормативному методу, но порядок нарушили, переделывали)

  3. Добрый день, так это можно как-то исправить или оставить красноту, пусть списывается с 91 счета? Понятно, что это произошло из-за разного количества остатков в разных месяцах, просто если уберем сейчас, то в следующем месяце эта краснота снова будет, только уже меньше

  4. Здравствуйте! К сожалению, в новой настройке резерва нет возможности отключить ежемесячную переоценку резерва. (В старом механизме такая настройка была: Для чего нужен флажок «Переоценивать ежемесячно» в настройках резервов отпусков?.
    Либо оставлять как есть, либо корректировать вручную каждый месяц (в декабре лучше НЕ корректировать, ведь это инвентаризация_.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы отпусков методом МСФО добрый день, в организации резервы считаются методом мсфо, создали резервы отпусков в декабре и на закладке Обязательства и резервы сводно…
  2. Резервы отпусков 2023 Добрый день! Начисляем резервы отпусков за январь 2023 и столкнулись с такой проблемой, сотрудники попадают дважды в документ и суммы…
  3. Почему не заполняются резервы отпусков по сотруднику. В организации 7 сотрудников, за 2022 год при расчете резервов отпусков до июля 2022 года заполнялись резервы по всем 7…
  4. Оценочное обязательство (резерв) по отпускам - впервые, ранее не начислялись Здравствуйте! ЗУП 3.1 (3.1.22.77) В 2021 году исключены из реестра МП, необходимо стало создавать резервы на отпуска. С января 2022…

Статьи по этой теме

  1. Показатель "Накоплено" при расчете резервов — как определяется и почему важен? В документе Резервы по оплате труда выводится показатель Накоплено. Как он рассчитывается в ЗУП 3.1 и для чего используется? Что…
  2. ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Как в ЗУП 3.1 прекратить вести учет резервов на отпуск Принято решение отказаться от ведения учета резервов в ЗУП 3.1. Рассмотрим, как обнулить остатки резерва в программе. Как полностью прекратить…
  4. Почему документ инвентаризации резерва в ЗУП 3.1 пустой? Ведем учет резервов только в БУ методом МСФО. В декабре заполнили два документа Резервы по оплате труда – сначала документ…