Резерв по отпускам в ЗУП и БУХ

Вопрос задал Рыбакова Мария Михайловна

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Режим ОСНО. Программа 1С КОРП. ЗУП отдельно.
Вопрос:
Разбираюсь с резервом по отпускам.
Проверила цифры в БУХ и ЗУП. Не сходятся данные в БУХ (НУ и БУ) с итоговыми данными по сотрудникам в ЗУП в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» на начало 2022 года. Что посоветуете сделать? Как привести в порядок?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Не сходятся данные на уже на начало года — это плохо. 🙁 Я бы советовала в первую очередь понять, где данные верны, а где нет.
    проверьте, есть ли в ЗУП остатки сумм резерва по уволенным сотрудникам: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить. Если есть, то их нужно закрыть.

    Наверное, трогать прошлый год в Бухгалтерии — не очень хорошая идея. Поэтому после удаления «хвостов» и проведения инвентаризации резервов в Декабре, я бы рекомендовала скорректировать резерв в БП, чтобы он совпадал с ЗУП. Это можно сделать Ручной операцией.

     1

    1. Добрый день! Спасибо! Я убрала все хвосты по уволенным. Проверила начисление резерва на 31.12.2022 по итогам инвентаризации и по остаткам отпусков по сотрудникам. В ЗУП все верно.

      1. А в БП отличаются суммы? Тогда там надо сделать корректировку, как писала выше.

  2. Добрый день ! Подскажите пожалуйста, в декабре цифры по Кт 96.01 в БУ и НУ должны быть одинаковые? По итогам инвентаризации резерва.

      1. Спасибо! Все понятно! Просто наш аудитор утверждает, что в БП обороты по Кт по НУ и БУ должны быть одинаковые. Так как начисление резерва по БУ и НУ одинаковое.

        1. А на каком основании он это утверждает? Подкрепляет чем—то свою позицию?
          Я считаю, что они не могут быть одинаковыми даже чисто математически. Инвентаризация приводит остатки резерва в БУ и НУ в одинаковое состояние. Обороты могут быть одинаковыми, только если в течение года никаких отличий в оборотах резерва по БУ и НУ не было. А это очень-очень маловероятно. На начало декабря остатки БУ и НУ расходятся., и если при этом обороты будут одинаковыми в декабре, то значит не сойдутся друг с другом остатки БУ и НУ на конец. А они сойтись должны.

          1. Подкрепляет только тем, что начисление резерва в БУ и НУ должно быть одинаковым. Я спорю и не согласна.

            1. Свои аргументы я Вам привела. Не знаю, чем еще могу помочь… ?

Комментарии закрыты.