Добрый день. У нас Бухгалтерия 3.0 (3.0.116.27). У нас открыто много расчетных счетов в разных банках. Нам открыли лицевой счет в казначействе. Как в 1С Бухгалтерии завести лицевой счет и номер счета, открытого в казначействе? Эти данные должны отражаться в выставленных счетах, платежках на оплату и товарных накладных на отгрузку продукции, относящихся к счету, открытому в казначействе. А в документах, относящихся к обычным счетам, номер лицевого счета не должен фигурировать.
Мы выполняем гособоронзаказ. Для каждого контракта открывается новый расчетный счет. Для одного контракта открыт счет в казначействе. Оплата покупателя поступит на этот счет. Мы будем оплачивать комплектующие и т.д. с этого счета. Название нашей организации с указанием лицевого счета стало фигурировать в платежках в бюджет с обычных расчетных счетов. Как избежать этой ситуации?
Мы выполняем гособоронзаказ. Для каждого контракта открывается новый расчетный счет. Для одного контракта открыт счет в казначействе. Оплата покупателя поступит на этот счет. Мы будем оплачивать комплектующие и т.д. с этого счета. Название нашей организации с указанием лицевого счета стало фигурировать в платежках в бюджет с обычных расчетных счетов. Как избежать этой ситуации?
Мы знаем, на что можно тратить. Нам надо знать, как завести этот счет так, чтобы в операциях, относящихся к этому счету было название нашей организации УФК(АО «СБТ» лицевой счет NNNNNN), а в операциях, относящихся к другим счетам, название организации было АО «СБТ».
Здравствуйте!
У этих счетов есть ограничения на использование. На что можно тратить — уточните в своем банке, пожалуйста. Много специфики.
По сути это, как обычный счет, но для конкретных платежей. Заводите его отдельно.
И в конце, когда контракт уже будет закрыт, остаток можно будет перевести на свой обычный расчетный счет.
Справочник Банковские счета
Дополнительно по теме
Как отразить в программе операции по специальным счетам в банке участников закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ
Приложите полные реквизиты, пожалуйста, чтобы пример смоделировать в 1С.
Как завести казначейский счет, чтобы в платежках с обычных счетов было название нашей организации АО «СБТ». А в платежках с казначейского счета УФК по г.Москве (АО «СБТ» л/с …..). Примеры в файлах.
БИК 004525988 р/с 03215643000000017301 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г.Москве.
Добрый день! Добавьте счет в казначействе: меню Главное—Организации—выбрать свою организацию—закладка Банковские счета—кнопка Создать
В карточке казначейского счета перейдите по ссылке Настройка платежных поручений и требований
Выберите Наименование организации во всех п/п: Другое.
Введите название вашей организации УФК (АО «СБТ» лицевой счет NNNNNN).
Подробнее:
Справочник Банковские счета
.
Спасибо. Мы ставили в карточке казначейского счета еще галочку, чтобы в платежах в бюджет вставало название УФК(…). И думали, что это будет относиться только к казначейскому счету. Оказалось, что это относится ко всем счетам.