Добрый день! Обнаружены ошибки в учете товаров в прошлых периодах (2018-2020). Как можно -исправить корректно , чтобы текущие операции поступления-списания товара формировали нужную себестоимость (работаем на УСН доходы-расходы).
Я попробовала так: Операцией сделала приход на 41 счет только кол-во 7 шт. Затем провела списание 1 шт (не принимать в НУ). Перепровела текущий год, кажется эта номенклатура закрылось. Может есть что-то более оптимальное. Проблема в том, что позиций много и не все так явно видно.
Здравствуйте, Елена!
К сожалению, в программе нет специального механизма исправления таких ошибок.
Насколько я понимаю в программе стоить флажок Раздел Администрирование — Проведение документов поставьте флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
По возможности необходимо разобраться в причине ошибки. Ошибка возникла из-за одной из двух причин: лишняя реализация или не оприходован документ поступления товара от поставщика.
Для выявления ошибки необходимо сделать акты сверок с поставщиками и покупателями.
Если причину найти нет возможности, оформите документ Операция, введенная вручную:
Дт 41.01 Кт 90.02.2 укажите только количество с плюсом
Для выявления номенклатуры с отрицательными сформируйте отчет Контроль отрицательных остатков: Склад – Отчеты – Контроль отрицательных остатков.
Иногда отчет может давать некорректные данные.
Можно настроить ОСВ следующим образом:
На вкладке Отбор установить отбор как на скрине, на вкладке Показатели — только Количество.
Добрый день.
Причина ошибки известна. Бухгалтерия была в сторонней организации , реализация в другой программе, номенклатура с дублями , выгрузка проходила некорректно.
За советы спасибо.
Здравствуйте, Елена!
Если будите исправлять ошибки прошлых лет, посмотрите материал:
Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .