Сумма к выплате встает больше

Вопрос задал Алена П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день!
Был оформлен возврат НДФЛ сотруднику. Сумма к выплате встала 636 рублей. Возврат НДФЛ не меняет взаиморасчеты с сотрудником (в регистре нет записей)
В своде сальдо сотрудника меньше на 636 рублей, а к выплате в ведомости встает на 636 рублей больше
Возврат был оформлен в январе 2021 года и расчетчик сам руками уменьшал сумму к выплате на 636 рублей в ведомости. С января текущего года начали оставлять как есть, как предлагает программа к выплате. Но в расчетке сальдо получается на эти 636 меньше.
Как можно выровнять регистры, чтобы стало совпадать?
Какие регистры нужно проверить, и можно ли как то это выровнять текущим периодом?

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!

    При возврате НДФЛ в Ведомости увеличивается сумма «К выплате» на сумму возврата. Это можно увидеть, если открыть расшифровку суммы в колонке «К выплате». Там в качестве «Документа основания» должен проходить документ «Возврат НДФЛ». Так что не нужно было удалять сумму возврата из Ведомости.

    Но в расчетке сальдо получается на эти 636 меньше. — Пока не очень понятно что происходит.

    Приложите пожалуйста в формате pdf «Расчетный листок» по сотруднику, где вы видите, что «в расчетке сальдо получается на эти 636 меньше.» Можно выделить сумму.

    Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022 год

    1. В расчетке стоит 96 627,80, к выплате 97 263,80. Разница 636 руб
      Да, должны были сразу выплатить.
      А расчетчик видать увидел, что сальдо по расчетке другое стоит и по расчетке и поставила к выплате.
      Когда проводим возврат НДФЛ, сумма к выплате только увеличивается — верно?
      и мы выплачиваем эту сумму — тогда ставится НДФЛ к зачету?
      Не могу пока разобраться, чего то похоже не понимаю)
      не дает прикрепить файлы…
      В подробном анализе НДФЛ все вроде корректно

      1. Здравствуйте!
        Рассмотрим на примере.
        При возврате
        Сотруднику за месяц начислено 10000 руб. и НДФЛ с него 1300 руб.
        Также оформлен «Возврат НДФЛ» на сумму 636 руб.
        В этом случае в Ведомость в колонку «К выплате» попадет сумма:
        10000 (зп за месяц) — 1300 (НДФЛ за месяц) + 636 (возврат НДФЛ) = 9 336 руб.
        В Ведомости в колонку «НДФЛ к перечислению» попадет исчисленный НДФЛ за месяц, т.е. 1300 руб.
        Затем необходимо будет общий получившийся в Ведомости «НДФЛ к перечислению» уменьшить на сумму 636 руб. Для этого в Ведомости сбрасывается флажок «Налог перечислен с зарплатой» и создается документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» на сумму, уменьшенную на 636 руб. Например, если по всем сотрудникам в Ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению» получилась сумма 13000 руб., то в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» необходимо указать сумму: 13000 (общий НДФЛ из Ведомости) — 636 (возвращенный НДФЛ) = 12 364 руб.

        При зачете
        Сотруднику за месяц начислено 10000 руб. и НДФЛ с него 1300 руб.
        При зачете документ «Возврат НДФЛ» не регистрируется. Есть излишне удержанный НДФЛ в сумме 636 руб., который принято решение зачесть.
        В этом случае в Ведомость в колонку «К выплате» попадет сумма:
        10000 (зп за месяц) — 1300 (НДФЛ за месяц) = 8 700 руб.
        В Ведомости в колонку «НДФЛ к перечислению» попадет исчисленный НДФЛ за месяц за минусом излишне удержанного НДФЛ:
        1300 (НДФЛ за месяц) — 636 (излишне удержанный НДФЛ) = 664 руб.
        В этом случае в Ведомости оставляем флажок «Налог перечислен с зарплатой» взведенным, т.к. в Ведомости сразу общая сумма по всем сотрудникам в колонке «НДФЛ к перечислению» получается равной 12 364 руб.
        Дополнительно о схеме зачета можно посмотреть статью — ЗАЧЕТ ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННОГО НДФЛ

    2. не дает прикрепить файлы(
      ERROR: File you upload must be valid file type (jpg, gif, png, pdf, doc, docx), and under 8MB!
      даже по одному пробую. Каждый файл меньше 1 Мб. 3 файла

      1. Проверьте формат прикрепляемых файлов. В сообщении перечислены форматы, в которых можно прикреплять сообщения на сайте

        1. да. форматы поставила перечисленные. Даже по одному пробую добавить выходит ошибка вышеуккзанная

  3. подробный анализ в каком формате сохранить? в docx не добавляется(

    1. в docx не добавлялся. В старом формате добавлось

      1. Здравствуйте!
        После ввода документа «Возврат НДФЛ» данные попали в отчеты по НДФЛ и повлияли на отчетность. Сейчас по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» исчисленный, удержанный (с учетом возврата) и перечисленный НДФЛ одинаковый.

        В Ведомости куда попала сумма 97 263,80 руб. щелкните два раза мышью по колонке «К выплате», сделайте чтобы были видны данные в колонках и суммы. Пришлите скриншот расшифровки суммы «К выплате».
        Проведите Ведомость на 97 263,8 руб. и пришлите в формате pdf новый «Расчетный листок»

            1. Здравствуйте!
              Возможно произошла рассинхронизация данных в зарплатных отчетах (расчетном листке) и в Ведомостях.
              Давайте попробуем с помощью документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления «Зарплата к выплате» списать лишние 636 руб.
              Для этого в «Переносе данных» по регистру накопления «Зарплата к выплате» добавьте строку по «Вид движения» — Расход. Какими значениями заполнить остальные колонки регистра посмотрите в движениях Ведомости, которую вы сейчас временно провели — Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?
              В статье Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам — в Способе 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных» показан пример работы с документом «Перенос данных». В статье разбирается случай с «пересортицей» по взаиморасчетам, а нам нужно списание суммы. Как я написала выше в документе будет только одна строка с «Видом движения» — Расход.

              После проведения документа «Перенос данных» снимите с проведения Ведомость и еще раз ее перезаполните.

              1. Если рассинхронизация произошла, то мы выплатили сотруднику на 636 рублей больше?
                так досконально не проверяла, но казалось, что 636 должны были бы быть. Как можно проверить, все таки рассинхронизация или где то все таки ошибка?)
                С документом перенос данных работала, смогу сформировать

                1. Если попадает в Ведомость на 636 больше, значит данные регистра накопления «Зарплата к выплате» (влияет на Ведомость) отличается от данных двух других регистров: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» (влияют на данные зарплатных отчетов). Трудно сказать как это произошло, не видя данные базы.
                  Поэтому сейчас предлагаю документом «Перенос данных» списать 636 руб. по регистру накопления «Зарплата к выплате». Далее сформировать Ведомость и посмотреть что туда попала сумма 96 627,80 руб.. Можно еще потом начислить очередную зарплату и заполнить Ведомость, чтобы убедится что все в порядке.

              2. по регистру Зарплата к выплате все закрывается
                А по регистру бух взаиморасчеты с сотрудником -636

              3. в целом пока анализировала, что мне непонятно. Когда делаем возврат НДФЛ в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками запись не добавляется. Только зарплата к выплате. Каким документом должны были изменить потом взаиморасчеты с сотрудником. или не должны. Только зарплата к выплате приход и расход, когда выплатили сотруднику?

Комментарии закрыты.