Резерв по сомнительным долгам

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П. (Астрахань)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день, подскажите, по какому принципу программа формирует резерв по сомнительным долгам? Раньше у нас не было резерва, появился с 2022 года. Я смотрю по отчету , туда попадают суммы и клиенты, по которым уже нет ДЗ, и с ними уже не работаем, Это наверно не правильно. Как это исправить, или оставить как программы сформировала

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, материал по формированию резерва в программе:
    Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам
    Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
    Как проверить, правильно ли сформировался резерв, рассказали здесь:
    Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С
    Дополнительно по теме:
    Как создать резерв по сомнительным долгам: пошаговый план от Минфина
    .

  2. Добрый день, посмотрела весь материал. Убрала в учетной политике галочку по резерву, перепровела закрытие месяца. Во-первых по БУ при регламентной операции также начисляется резерв и сумма задваивается , а по НУ вообще не понятно, программа берет в сомнительные долги ту реализацию, которая давно погашена (2019 год,2020 год). У нас за тот период вообще нет задолженности. Если корректировать в ручную, то у нас очень много контрагентов. Как понять почему программа так считает?и правильно ли это ?

    1. Галочки по формированию резерва убрали и в НУ и в БУ? Или только в БУ? Учетную политику поменяли с 01.01.2022?
      Попробуйте перепроведение выполнить следующим образом: Сначала отмените закрытие по кнопке Отменить закрытие месяца, затем последовательно закрыть каждый месяц по кнопке Выполнить закрытие месяца.
      Сформируйте Справку-расчет по сомнительным долгам, чтобы проверить, как программа начислила резерв.
      По тем контрагентам, у которых нет задолженности, но резерв создается, сформируйте ОСВ с максимальной аналитикой, проверьте расчеты. Удобно также использовать отчет Анализ субконто с отбором по проблемному контрагенту:
      Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
      Если задолженность закрыта, а программа продолжает формировать резерв, выполните следующие действия:
      1. Обновите программу до актуального релиза.
      2. Почистите кэш:
      Очистка кэш 1С 8.3
      3. Проведите тестирование и исправление базы данных:
      Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
      Важно! Все мои рекомендации сначала выполните на копии базы.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Изменение в учете в 2022 применение ФСБУ 25/2018 Мы приобрели автомобиль в лизинг , оформили это в базе "1 С бух.Корп" документом "Поступление в лизинг". В 2022 году…
  2. Как изменить список вариантов настройки Универсального отчета Добрый день! Уже довольно долго ищу ответ на такой вопрос: "Как изменить список вариантов настройки Универсального отчета?" Дело в том,…
  3. Свертка курсовых разниц по письму Минфина от 22.12.2022 № 03-03-10/126074 до автоматизации в 1С Добрый день. Бухгалтерия 3,0 126.18. Очередное письмо Минфина от 22.12.2022 №03-03-10/126074 по курсовым разницам. Подскажите, пожалуйста, когда и как это…
  4. Как добавить личные данные в физическое лицо в 1С Добрый день! Нужно добавить место рождения в физлицо, которое уже было создано ранее. Но программа пишет, что такое физлицо уже…

Статьи по этой теме

  1. Как избежать ошибки пересечения начислений, если часть дня сотрудник отсутствовал, а часть дня работал? Вахтовик прошел повышение квалификации и в этот же день выехал на вахту в другую местность. Кадровик поставил в один день…
  2. С 01.07.2026 изменились правила получения СФР сведений для назначения пособий Источник: Постановление Правительства от 10.05.2026 N 545 Информация для: работодателей С 1 июля 2026 года вступили в силу поправки в…
  3. Как в ЗУП 3.1 настройки начисления могут исказить расчет среднего заработка При расчете среднего заработка неправильно учитывается число отработанных дней и часов. Какая настройка за это отвечает и как исправить расчет?…
  4. Ошибочно суммы по сделке не относятся на способ, заданный в «Данных для расчета зарплаты» В Доплате по производственным нарядам в назначении начисления установлено, что это Повременная оплата труда и надбавки и Дополнительная оплата за…