Как исправить, если в строку 2320 баланса попадает сумма дохода с минусом т.к. была корректировка в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите расшифровку строки 2320 из 1С, пожалуйста.

   Также скрин корректировки.

4. Спасибо, что уточнили.
   Чтобы эта сумма ушла из «минусов» оптимально в 1С так на мой взгляд.
   Сделать копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Например, просят бух отчетность промежуточную за 9 мес 2021.
   Значит надо все операции с 01.10.21 до 31.12.21 в копии пометить на удаление и удалить, чтобы не мешали.
   Выполнить закрытие месяца и реформацию баланса в процедуре Закрытие месяца по декабрь 21 включительно.
   И 91 закроется на 99, потом на 84. Уйдет в общий фин результат.
   Можно все это вручную в бух отчетности править, но так мне кажется проще, как выше написала.
   Выгрузить архив из этой копии и назвать его, например, «БФО за 9 мес 21 для ООО Ромашка_01.12.21».
   И так себе сохранить для истории.

   1

5. Вот в этом вопросе скидывали пошаговое исправление, делала вроде все по пунктам
   Лизинг учли на балансе лизиногополучателя вместо на балансе лизингодателя в 1С
   https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/08/Lizing.docx

6. Поняла, тогда напишите заголовок вопроса и по нему найду его.

7. Ок, по заголовку вопрос нашла. Спасибо!

8. По промежуточной отчетности можете делать так, как обсудили выше.

9. Хорошо сделаю копию, т.е эта сумма встанет в баланс правильно только после 31.12.2021г?

   1. Эта сумма у нас в ОФР.
      Она и сейчас соответствует корректировке, которую вы выполнили.
      Но отчетность бухгалтерская у нас заполняется все-таки после реформации баланса.
      Так просто общая картина с учетом корректировки, тем кто вашу отчетность будет смотреть, станет понятнее и нагляднее.
      Если будут вопросы по этой строке вдруг у пользователей бух отчетности, то поясните, что таким образом исправлена ошибка прошлых лет.
      —
      Чтобы у вас было понимание, что получилось, почему минус.
      У вас текущие обороты по К 91 небольшие в этом году. Например, 44 тыс.
      А ошибка прошлых лет, которую проводим по К 91 — уменьшая ее его, больше 2,4 млн.
      Поэтому получается, как бы «перерасход» по счету 91.01.
      —
      Еще один вариант, который можно использовать. Это сразу сделать проводку на счет 84. Тогда минуса не будет.
      Когда куратор ответ давал, то он не видел ваш общий результат по счету 91.
      Если бы там было, например, 3 млн. уже, то минус 2,4 млн. = 600 тыс. и минуса бы не было. Но в нашем случае в К 91 сумма меньше, чем сумма корректировки и поэтому такую картину наблюдаете.
      Если решите 84 счет, то тогда можно сразу в рабочей базе исправить и в копии не делать такие маневры.
      Это если есть возможность открыть период и пересчитать все.
      Сумма только в БУ, на НУ это не окажет влияния.
      В принципе, если у нас сумма ошибки за прошлые годы существенная, то правки делаем через 84, не через 91.

      1

10. Да, Мария наверное так будет лучше переделать на 84. На 84.01?

    1. Да, имеет смысл сделать на 84, чтобы меньше операций и манипуляций было.

11. Если погрузчик у вас ОС, то алгоритм такой,
    Поступление прослеживаемых основных средств
    Можете сразу по нему попробовать.
    Если не получится, то зайдите вопрос отдельно в ЛК. Скрины приложите и все проверим, разберем.
    Такой у нас замороченный учет, куда деваться 🙂

12. Да, так ок.
    Материал, чтобы был под рукой, если надо будет вспомнить для себя, по какой причине применили счет 84
    Существенность в исправлении ошибок
    .

13. Мария, спасибо большое 🙂 В баланс теперь тоже все хорошо встало!

    1. Юлия, отлично, что разобрались!

14. Если сейчас не ругается 1С, то ничего не надо 🙂

Комментарии закрыты.