ОСНО. Наша организация оказывает услуги Заказчику ООО. Для выполнения работ Заказчик оплатил за материалы, но за доставку этих материалов транспортной организации оплатили мы (в платежке мы указаны). Документы за доставку транспортная организация выписала нашему Заказчику. Как отразить в программе 1С перечисленную сумму транспортной организации и какие документы должны предоставить мы для Заказчика:
1. Если Заказчик вернет нам перечислением на р/сч.
2. Если эти затраты мы включим в стоимость услуг.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Процедура оплаты третьим лицом за должника должна быть правильно оформлена документально.
1. Должник (покупатель) направляет уведомление кредитору с указанием сведений о третьем лице , которое будет исполнять обязательство
2. Должник (покупатель) направляет в адрес третьего лица письмо, в котором излагает соответствующее поручение.
Документы излагаются в свободной форме, в соответствии с принципами делового письма.
Это позволит избежать претензий со стороны налоговых органов.
Другие документы не требуются.
В программе отражаем:
1. «1. Если Заказчик вернет нам перечислением на р/сч.»
Поступление на расчетный счет. В назначении заказчик указывает, что возврат по письму.
Документ «Корректировка долга» вид операции «Прочие корректировки»
2. «2. Если эти затраты мы включим в стоимость услуг.»
Правильно я понимаю, Вы оказали услуги Заказчику, у него перед Вашей организацией образовался долг?
Опять же документ «Корректировка долга» вид операции «Прочие корректировки» увеличит сумму долга Заказчика на сумму оплаты, которую с Вашего расчетного счета оплатили за Заказчика и обнулит сальдо Поставщику услуг.
То есть, и в первом, и втором случае, чтобы отразить расчеты в 1 С надо применять документ «Корректировка долга»
Дополнительный материал по теме:
Документ Корректировка долга
.
Спасибо. Буду согласовывать.