Резервы отпусков.

1. Здравствуйте!

   Опишите, пожалуйста, свой вопрос? В тексте вопроса пока только номер релиза ЗУП.

2. В организации резервы отпусков и по проезду в отпуск по сотрудникам велись в сторонней программе. В 1С Бухгалтерию 2.5 вводили сводными проводками. Сейчас перешли на 1С Бухгалтерию 3, редакция 3.0 (3.0.91.36). Настраиваем синхронизацию с ЗУП. Можно ли начать вести резервы в программе не с начала года? Хотим сделать так: В ЗУП сформировать резервы за апрель. Получить как бы инвентаризацию. Потом если на 96,09 сторнировать все в 1с Бухгалтерии, а в мае штатно выполнить отражение ЗП, расчет резервов и синхронизацию. Еще не понятен вопрос как сделать так, чтобы оплата проезда в отпуск попала на ВР.

   1. Здравствуйте!

      Начнем с последнего вопроса:
      «как сделать так, чтобы оплата проезда в отпуск попала на ВР.»
      Типовой функционал не предусматривает учет оплаты проезда в составе резерва. Скажите, какой порядок расчета резервов у Вас установлен? МСФО или нормативный? Если нормативный, то оплату проезда можно попытаться заложить в % резерва. Но это будут конечно усредненные значения. Если у Вас порядок расчета — МСФО, то учесть оплату проезда типовыми средствами не получится, елси только дорабатывать программу. Или править по каждому сотруднику документ вручную, что весьма трудоемко.

      «Можно ли начать вести резервы в программе не с начала года?»
      Технически можно, но степень автоматизации здесь опять же зависит от порядка расчета резерва. При расчете по методу МСФО в документе Резервы отпусков за апрель сумма резерва определится с учетом остатка дней отпуска и среднего заработка сотрудника. Думаю, можно назвать это инвентаризацией. В этом случае документ заполняем в режиме «Расчет текущего месяца».

      Если расчет у Вас идет по нормативному методу, то остатки придется вбивать вручную в режиме «Корректировка остатков». Кстати, можно попробовать применить хитрость, если используете нормативный метод. Выполнить вот такую последовательность:
      1. Сначала в настройках учетной политики по резервам указать метод МСФО
      2. Заполнить Резервы отпусков за апрель в режиме «Расчет текущего месяца» и провести документ
      3. Поменять порядок расчета резервов на нормативный и апрельский документ Резервы отпусков больше не трогать

      Сложности возникнут, если начисляете резервы, не только в БУ, но и в НУ. Для НУ предусмотрен только нормативный метод. Поэтому в случае с НУ остатки точно придется вбивать вручную. Можно вбить их только по подразделениям (на 1й вкладке документа), тогда в следующем месяце они автоматом распределятся по сотрудникам. Единственное, если вбить остатки по подразделениям в апреле, то в мае программа не увидит остатки резервов по сотрудникам и все отпуска отнесет на затраты. Чтобы этого избежать, можно сделать так:
      — ввести остатки резервов мартом по подразделениям
      — заполнить апрельский документ в режиме «Расчет текущего месяца». На 2й вкладке оставить только строки курсивом (это как раз остатки распределяются по людям). 1ю и 3ю вкладки очистить

      После этого в мае отпуска спишутся уже за счет резервов

3. Расчет производим по методу МСФО, в НУ резервы не начисляем.

   1. В таком случае в апреле нужно создать документ Резервы отпусков — в нем остаток резерва по сотрудникам рассчитается с учетом дней неиспользованного отпуска и размера среднего заработка, актуального в апреле — по сути, это и есть инвентаризация. По крайней мере. декабрьская инвентаризация резервов проходит как раз по такому алгоритму.

      Учесть оплату проезда в составе резерва, к сожалению, не получится. Можно попробовать учитывать период проезда как отдельный отпуск. Но лично мне этот вариант не очень нравится. Мы же не знаем точно, сколько дней сотрудник будет в пути. Сложно определить годовое количество дней, чтобы его назначить сотруднику. Дни проезда будут «мешаться» в отчетах по остаткам отпусков, да и в Т-2 этот период будет попадать в раздел «Отпуска».

4. Резервы по оплате проезда создаются в декабре по подразделениям исходя не из расчета дней отпуска, а по фомуле, учитывающей оплаты проезда в прошлый год. Суммы резервов они занесут вручную. Хотелось бы автоматизировать использование резервов. Чтобы по налоговому учету эта сумма становилась на ВР, а не в НУ. Сейчас дополнительно к проводке в отражении ЗП делают ручную операцию.

   1. Покажите вкладку «Налоги, взносы, бухучет» для начисления «Оплата проезда»? Такое ощущение, что для этого начисления привязан способ отражения на 96 счет и проводки формируются благодаря этому, а не благодаря типовому функционалу учета резервов. Если я права, то перенастроить это не получится:
      — или оставляем как есть и перебрасываем на 96 счете из НУ на ВР
      — или убираем способ отражения из настроек начисления, но тогда он будет ложиться на затраты. Насколько я понимаю, такой вариант не устроит пользователей

5. Да, именно так.

   1. Такая настройка — это как бы обходной путь. Он далеко не во всех случаях подходит. К сожалению, в части НУ не получится перенастроить, чтобы проводка ложилась сразу на ВР.

6. Добрый день. Еще вопрос: можно ли сделать настройки, чтобы по 20 счету проводка по резервам отпусков статья затрат была не оплата труда , а своя: Резервы отпусков?

   1. Если мы говорим о типовом функционале, то статью затрат прописать не получится, к сожалению.

      В случае когда мы обходим типовой функционал и привязываем способ отражения к начислению, то на стороне БП для способа отражения можно прописать свою аналитику. Но этот вариант, как мы помним, отрабатывает с недочетами.

7. В резервах отпусков нужна другая статья затрат. К чему там можно способ отражения прописать?

   1. Извините, я Вас неверно поняла изначально. Решила, что отпускные хотите списывать по другой статье. Нет, само начисление резерва идет на те же способы отражения, что и расходы на оплату труда сотрудников. Это не получится изменить настройками. Максимум, что можно сделать, изменить способы отражения вручную в док. Резервы отпусков (колонка «Способ отражения» на вкладке «Обязательства и резервы текущего месяца»). Или корректировать записи по начислению резерва на стороне БП документом Операция, введенная вручную (сторнировать начисленную запись по статье «Оплата труда» и добавить запись со статьей «Резервы отпусков»).

   2. Если способов отражения много (менять вручную очень трудоемко) и есть возможность обратиться к программисту, то можно написать небольшую доработку. Например, так:
      — создать доп. реквизит для способа отражения, в нем прописать наименование способа отражения, на который нужно произвести замену (для которого на стороне БП мы пропишем статью затрат «Резервы отпусков»)
      — написать небольшую обработку табличной части для док. Резервы отпусков по замене способов отражения
      — после заполнения док. Резервы отпусков на стороне ЗУП запустить обработку по замене способов отражения.

      Такая доработка не очень сложна и не затронет основную конфигурацию (не усложнит в перспективе обновление программы).

8. Нужно обязательно на стороне ЗУП менять способ отражения? А если вручную в док-те Резервы отпусков менять? Там разбивки по людям нет, строк мало.

   1. В док. Резервы отпусков допустимо менять и на стороне БП. Но замена сразу на стороне ЗУП и потом только синхронизация с БП — надежнее. Так у Вас в обоих программах будут одинаковые данные и при очередной синхронизации меньше риск, что ручные правки затрутся.

9. Добрый день.
   Если реализовать данный вариант:
   «— создать доп. реквизит для способа отражения, в нем прописать наименование способа отражения, на который нужно произвести замену (для которого на стороне БП мы пропишем статью затрат «Резервы отпусков»)
   — написать небольшую обработку табличной части для док. Резервы отпусков по замене способов отражения
   — после заполнения док. Резервы отпусков на стороне ЗУП запустить обработку по замене способов отражения.»
   то тип значения доп. реквизита сделать просто строку, а в обработке заполнить соответствующим способом отражения?

   1. Или строку или доп. значения еще можно. Все зависит от Вашего удобства и количества таких значений.

Комментарии закрыты.