Как схлопнуть аналитику по пеням на счете 68.01.1 в 1С

1. Добрый день! Ошибка предшествующего года, не являющаяся существенной, исправляется записями по соответствующим счетам в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка (п. 14 ПБУ 22/2010). Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода (счет 91 «Прочие доходы и расходы») (п. 14 ПБУ 22/2010).
   Судя по скринам, надо только «схлопнуть» развернуто сальдо по счету 68.01.1. Исправление предлагаю оформить документом Операция вида Сторно документа, где сторнируемый документ Списание с р/с. Там же добавить проводку с правильной аналитикой по видам платежей в бюджет (см. вложение).

   

   png oshibka-1

   3

2. Добрый день Оксана! Сделала сторно документа, но эта сумма не схлопнулась. Это в дебиторской задолженности

3. Это в кредиторской

4. Сторно документа

5. ОСВ 68,01

6. Обратила внимание, что по отчетам дата возникновения задолженности по отчетам 31.12.2019, документ Операция от 08.10.2018. И не «схлопывается» по аналитике Виды платежей в бюджет (фонды) — Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно). Переносили данные из другой базы? Еще попробуйте сформировать отчеты по КЗ и ДЗ по состоянию на 01.01.2021.

7. Добрый день! Нет пени не переносили из другой базы. По ОСВ было не видно этой задолженности а в этом году я сделала инвентаризацию вот они и вылезли.

8. Сформировала отчеты по КЗ и ДЗ ничего не поменялось

9. Добрый день! Не удалось воспроизвести ситуацию, как у Вас в базе. По счету 68.01.1 задолженность закрылась. По отчету Расшифровка задолженности также не возникла непогашенная ДЗ и КЗ. Т.к. суммы несущественные и задолженности фактически нет, можно, не исправляя аналитику, списать «зависшую» КЗ и ДЗ по счету 68.01.1 в корреспонденции со счетом 91 по правилам исправления несущественой ошибки. Можно использовать методы:
   • дополнительная бухгалтерская запись (Операция – Операция); либо
   • метод «красного сторно» (Операция – Сторно документа).
   Исправление ошибок в учете
   .

   

   png 68.01.1

10. Доброе утро! Оксана опишите подробно как можно списать эту сумму. Я попыталась списать на 91 счет, но у меня не получилось. Может не правильно пишу проводки.

11. Доброе утро! Сделала сторно списание с расчетного счета. Не знаю правильно или нет, но счет 68.01.1 закрылся.

12. Добрый день, Валентина! Если ДЗ и КЗ по счету 68.01.1 закрылись, то все верно.

    1

Комментарии закрыты.