Отрицательное сальдо на счете 76.ВА в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ч. (Энгельс Саратовской области)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Предприятие на ОСН. При экспресс проверке обнаружила отрицательное сальдо на счете 76ВА. Не пойму, в чем ошибка, почему оно отрицательное .

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин не по дням, пожалуйста, а за период с максимальной аналитикой в Показать настройки, чтобы с документом было.

    И еще скрин ОСВ 60.02 с аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.

  2. Здравствуйте! Да, имелся ввиду 60 счет, это опечатка

    1. ОСВ нужно сформировать по субсчетам, т.к. нужно смотреть чет авансов 60.02 и, как коллега писала по аналитике — Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентом.
      И по 76АВ тоже с максимальной аналитикой по контрагенту

  5. ОСВ по 76 ВА никакой другой аналитики не дает.

  9. Почему-то ФЗКП от 31 мая номер документа 7, а ФЗКП от 30 июня номер 6. Могло быть такое, что сначала сформировали июнь, а потом май? Поэтому восстановление дважды прошло.
    И еще приложите скрин по Экспресс проверке

  10. Сменился бухгалтер, чищу ошибки, что было, не знаю. Что мне теперь делать?

  11. Лишнее Формирование записей книги продаж нужно отсторнировать
    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
    Оставьте только эту строку с лишним восстановлением, другие удалить.
    На вкладке НДС продажи укажите
    Запись дополнительного листа — Да
    Корректируемый период — дата первоначального ФЗКП
    Сторнирующая запись доп. листа — Да
    Декларацию сдавать в принципе необязательно, т.к. налог не был занижен — на ваше усмотрение.

  12. Спасибо! Всё сделала!

  13. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательные уведомления по УСН (на уменьшение) в 2024 за 2023 в 1С Добрый день! Наша компания на УСН (доходы минус расходы). По итогам 1 и 2 кв. 2023 г был начислен налог…
  2. Начисление отрицательного вознаграждения по маркетплейсам в 1С Добрый день! Вайлдберриз в отчете отдельной строкой выделяет сумму своего вознаграждения и в том числе НДС. Но в отчете данные…
  3. Отражение отрицательного агентского вознаграждения Вайлдберриз в 1С Здравствуйте! Вайлдберриз формирует еженедельные отчеты реализации. Иногда отражает в них отрицательное агентское вознаграждение. Несколько раз были выставлены упд на такие…
  4. Отрицательная сумма вознаграждения по маркетплейсам Добрый день! Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1661). ВБ прислал отчет с отрицательным вознаграждением. УПД на отрицательное вознаграждение они не выставляют. Отчет…

Статьи по этой теме

  1. Поиск отрицательных доходов в 6-НДФЛ Отрицательные доходы в Приложении 1 6-НДФЛ – всегда проблема. ФНС не примет такой отчет, придется исправлять ошибки и пересдавать 6-НДФЛ.…
  2. Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
  3. Проводки по резервам Видео: Проводки по резервам на оплату труда Видео: Проблема формирования проводок по документу Списание Видео: Проблема формирования проводок по документу…
  4. Особенности метода МСФО — если по одному виду отпуска остаток дней отрицательный Рассмотрим, как рассчитывается резерв по отпускам методом МСФО, если сотрудник имеет право на несколько видов ежегодного отпуска. При этом по…