При списанном количестве (Кол.) ТМЦ, сумма (БУ) не списывается в 1С

1. Здравствуйте!

   Провалитесь в карточку, где галочки по любой номенклатуре и приведите скрин, пожалуйста.
2. 1. Спасибо за уточнение.
      Получается так — Операция, введенная вручную.
      Д 10, анкера, пустая партия, К 10 анкера, Авансовый отчет №2 от 28.02.2018, только количество 100 шт.
      Д 26 Списание материалов в производство К 10, анкера, Авансовый отчет №2 от 28.02.2018, только сумма 450 руб.
      И по 26 счету надо решить. Это операция 2018. Что с налоговым учетом здесь должно быть.
      Может в вашем случае это списать на другой счет, например 91.02 и не принимаемые в НУ расходы.
      Уточните подробнее ситуацию и систему налогообложения.

      1

3. Стоимость материалов списывалась в расходы и уменьшалА налог УСН. Это материалы в работу (строительные подряды). Не совсем согласна, что использовался сч.26, а не 20.
   В первоначально переданной мне базе, списание закрыто без ошибок. Когда я стала настраивать закрытие месяца «по кнопке», а не вручную, при перепроведении документов и вылезли эти ошибки. Такое чувство, что партий в учете не было, они появились в моей базе.
   Я правильно поняла, что необходимо заводить Операцию, введенную вручную?

   1. Исправлять что-либо и вносить правки в закрытые периоды не рекомендуется в базе 1С. С точки зрения БУ это недопустимо.
      Все правки должны быть в текущем периоде т.е. в 2021 или в 2020, если еще отчетность не сдана годовая.
      Что касается вашей ситуации, если не было развернутого некорректного сальдо и оно появилось, то имеет смысл добиться ситуации, что партия будет заполнена в 2018.
      Проверьте заполнение документов и их последовательность — дата, время. Сначала Авансовый отчет, потом списание.
      До любых правок надо сделать копию базы. Сделать ОСВ общую с максимальной аналитикой до правок и потом ее сравнить по каждому счету с данными после правок.
      Все должно сойтись.
      Без этого правки в 2018 делать нельзя. Может слететь учет и его потом не восстановить.
      По поводу 20 или 26 — это надо общаться со специалистом, кто отражал. Какие были основания и первичные документы смотреть. Тем более, что операции 2018.

4. Я работаю с копией базы. Спасибо.

   1. Тогда по алгоритму выше.
      Трогать периоды до 2020 в любом случае не рекомендуется. Они должны быть закрыты т.к. отчетность уже сдана. Исправить можно только в 2020-2021.
      Менять учетную политику только через историю и только по 2020 и 2021.

      1

Комментарии закрыты.