Резерв отпуска

Вопрос задал Оксана К. (Железногорск, Курская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Сотрудник в январе уходит в отпуск до 28 февраля, сумма отпускных 54000 полностью за счет оценочных обязательств (это отражено в док. «Отражение зарплаты в бухучете»). Создаем за январь док.»Резервы отпусков». По этому сотруднику рассчитывается резерв исходя из: Остаток отпуска на 31.01.21 2.73 умножается на средний 1592,10 , получаем
исчислено обязательств 4346.43 накоплено о зачтено 4346.43 , а вот на вкладке обязательства и резервы по сотрудникам в способе отражения списывает часть суммы на 26 счет 282.27 и ЧАСТЬ суммы на счет 91.02 4064.16. Помогите разобраться почему не вся сумма 4346.43 относится на 26 счет. Хотя при начислении резерва за февраль стоит накоплено 4346.43.

Все комментарии (8)

  1. Извините, не указала программу. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.395) ПРОФ

  2. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот закладки «Начисленная зарплата и взносы» и «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств», посмотрим виды операций. Потому что алгоритм списания, согласно остаткам и видам операций следующий — Списание оценочных обязательств и резервов

  3. Добрый день. Высылаю скриншоты.

  5. Начисленный резерв за январь.

  6. Здравствуйте! Здесь ещё нужно посмотреть, скорее всего резерв весь потратился на отпуск сотрудник, программа начинает формировать новый.
    Для этого распределения суммы 4346, 43 по счетам она смотрит, какие начисления (которые входят в расчет среднего) были в этом месяце у сотрудника. Это 6438,13 (26 счет) и 92696,10 (91.02). Считаем пропорцию 92696,10/(6438,13+92696,10)*4346, 43 = 282,26 (это сумма, которую нужно отнести на 26 счет), а оставшуюся 6438,13/(6438,13+92696,10)*4346, 43 = 4064,17 на 91.02.

  7. Здравствуйте! Спасибо большое за ответ, все стало понятно о получившихся суммах (совсем забыла, что не все начисления входят в расчет среднего). Другое теперь не понятно: почему в следующем месяце начисления резерва (за февраль) в накоплено стоит сумма 4346.43? д.б. сумма 282.26, я правильно рассуждаю?

  8. Я разобралась, спасибо большое за помощь. Вопрос снят.

Комментарии закрыты.