Некорректно заполняется стр. 1370 баланса в 1С

Вопрос задал Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня по счету 84.01-нераспределенная прибыль с 2017г тянется неверное сальдо. Как можно исправить на 31.12.2019г , чтобы по стр 1370 баланса отразились реальные данные. Искать причину для исправления нет возможности. По строке 1370 должно быть 27811,00

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Встаньте, пожалуйста, курсором на сумму 32917 и нажмите кнопку Расшифровать в шапке отчета. Результат приложите.

  2. Если смотреть ОСВ, то там
    Кт 84 — 32907
    Кт 80 — 10
    Итого — 32 917 т.е. все точно, как в ОСВ.

    Чтобы исправить, надо понимать, как вы считаете сумму 27 811. Разница 5 106.
    Из чего она сложилась.
    Можно еще карточку счета 84.01 приложить без ограничения периода — прямо за весь период ведения учета. Может по ней найдем это расхождение.
    Это явно не УК, который 10т.

    1. Спасибо за уточнение.
      Здесь все сходится с ОСВ и сумма в балансе понятна.
      Нам надо найти разницу и убрать, если она лишняя в БУ. Поэтому еще карточку счета 84.01 за весь период будем смотреть.
      Плюс ваши пояснения, как поняли, что должно быть 27 811.

  4. Мария у меня база начинается с 2017г

    1. Обнулите период вообще. Чтобы карточка была полная в т.ч. Ввод остатков.
      Как поняли, что сумма должна быть меньше на 5 106?

  5. Мария ОСВ ЗА 2017г. имела сальдо по счету 0,009 . 31.12.2017 была проведена операция введенная в ручную

    1. Принято.
      Сделайте, пожалуйста, карточку счета 84.02. Период обнулите. Вообще ничего не должно быть заполнено — пусто.

    1. Ждем карточку 84.2 без ограничения периода и пояснения по поводу лишней суммы. Как поняли, что эту сумму надо корректировать вручную.

  8. Добрый день! От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
    Если сумма расхождения является существенной, ошибка исправляется по правилам исправления существенной ошибки прошлого периода, которая выявлена в текущем периоде:
    Существенность в исправлении ошибок .

Комментарии закрыты.