Некорректно заполняется стр. 1370 баланса в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня по счету 84.01-нераспределенная прибыль с 2017г тянется неверное сальдо. Как можно исправить на 31.12.2019г , чтобы по стр 1370 баланса отразились реальные данные. Искать причину для исправления нет возможности. По строке 1370 должно быть 27811,00

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    Встаньте, пожалуйста, курсором на сумму 32917 и нажмите кнопку Расшифровать в шапке отчета. Результат приложите.

  2. Если смотреть ОСВ, то там
    Кт 84 — 32907
    Кт 80 — 10
    Итого — 32 917 т.е. все точно, как в ОСВ.

    Чтобы исправить, надо понимать, как вы считаете сумму 27 811. Разница 5 106.
    Из чего она сложилась.
    Можно еще карточку счета 84.01 приложить без ограничения периода — прямо за весь период ведения учета. Может по ней найдем это расхождение.
    Это явно не УК, который 10т.

    1. Спасибо за уточнение.
      Здесь все сходится с ОСВ и сумма в балансе понятна.
      Нам надо найти разницу и убрать, если она лишняя в БУ. Поэтому еще карточку счета 84.01 за весь период будем смотреть.
      Плюс ваши пояснения, как поняли, что должно быть 27 811.

  4. Мария у меня база начинается с 2017г

    1. Обнулите период вообще. Чтобы карточка была полная в т.ч. Ввод остатков.
      Как поняли, что сумма должна быть меньше на 5 106?

  5. Мария ОСВ ЗА 2017г. имела сальдо по счету 0,009 . 31.12.2017 была проведена операция введенная в ручную

    1. Принято.
      Сделайте, пожалуйста, карточку счета 84.02. Период обнулите. Вообще ничего не должно быть заполнено — пусто.

    1. Ждем карточку 84.2 без ограничения периода и пояснения по поводу лишней суммы. Как поняли, что эту сумму надо корректировать вручную.

  8. Добрый день! От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.
    Если сумма расхождения является существенной, ошибка исправляется по правилам исправления существенной ошибки прошлого периода, которая выявлена в текущем периоде:
    Существенность в исправлении ошибок .

Комментарии закрыты.